Книга: Облік та аудиту комерційних банках
Додаток 21
Затверджено Постановою Правління
Національного банку України
129 від 7 липня 1994р.
|
ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР _______________________ |
місце для наклеювання талона ДЕБЕТ |
Т № | |||||
| талон до каси | |||||||
|
(дата заповнення) ВИДАТИ Найменування банку |
|||||||
| рах. № |
Сума Загальна |
||||||
| Вид витрат банку | КРЕДИТ | ||||||
| рах. № | |||||||
| Сума літерами | |||||||
|
Показ. Касплана Сума Код |
|||||||
| Призначення платежу_____________________________________________ | |||||||
|
Пред'явлений_______________________№_________________________________ Виданий____________________________________ _____________________ (дата) Зазначену в ордері суму одержав Контролер Бухгалтер |
|||||||
|
Вид опер. |
|||||||
|
Приз. плат. |
|||||||
|
№ гр. банку |
|||||||
| Касир | |||||||
|
|||||||
Додаток 22
Копія супровідної відомості
__________________________до сумки з грошовою виручкою №
(дата заповнення)
Від (кого)
Одержувач Дебет талон до каси
рах. №
Сума
готівкою Кредит
Для зарахування на рахунок рах. №
_______________________________________
Банк одержувача_________________________ Загальна
Сума літерами, грн.___________________________________________________________________
______________________________________________________________________ Сума Код
Керівник підприємства (організації) Касир _______________________
Розписка ______________________________
Опломбовану сумку ____без перерахування вкладених
у неї грошей прийняв нкасатор банку Вид. опер.
Інкасатор ________________________________
___________________________________
(чіткий підпис інкасатора) Приз. плат
___________________________________ № гр. банку
Печатка банку ______________________
(дата заповнення)
_______________________зворотний бік
3-го примірника ______________________
(Цей примірник залишається в госпорганах як квитанція про приймання сумки)
До уваги клієнта
1. У сумку вкладається для здавання в установи банків уся грошова виручка понад встановлений банком ліміт залишку готівки. Гроші підбираються за купюрами. Відбиток пломбіра має бути чітким.
2. При здаванні сумки з грошима інкасатору вимагайте від нього:
1) пред'явлення посвідчення особи і доручення на одержання сумки та явочно картки, завіреної печаткою;
2) видачі порожньої сумки, закріпленої за підприємством, на заміну сумки з грошима;
3) розписку інкасатора на копії супровідної відомості та накладання на неї чітко печатки про одержання опломбованої сумки.
3. Обережно поводьтеся із сумкою.
Національний банк України
Додаток
23
Затверджено Постановою Правління
Національного банку України
129 від 7 липня 1994 р.
Титульна сторінка
|
Найменування установи банку: КНИГА обліку залишків бланків суворої звітності з_____________ по___________ 19__р. Розпочата__________________________ Закінчена__________________________ Записи в цій книзі проводяться до повного використання__________________ |
| Залишки на | Чекові книжки | Вкладні книжки | Ф.377 | Трудові книжки | Вкладиші до трудових книжок | Усього | |||||||
| Грошові | Розрахункові | ||||||||||||
Остання сторінка
|
Найменування установи банку: ЗАВІРЯЮЧИЙ НАДПИС У цій книз пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою банку____________ __________________________________________аркушів (літерами) з_______________по_______________включно Керівник установи____________________(підпис) Головний бухгалтер___________________(підпис) Завідуючий касою_____________________(підпис) _______________________________________(дата) |
Додаток 24
Затверджено Постановою Правління
Національного банку України
129 від 7 липня 1994р.
Титульна сторінка
|
Найменування установи банку: _____________ КНИГА обліку видачі з комори та інших грошових сховищ грошових білетів та інших цінностей для обробки, контрольного перерахування, ревіз та повернення у сховище Розпочата__________________________________ Закінчена __________________________________ Записи в цій книзі проводяться до повного використання |
| Дата | Найменування цінностей | Сума чи кількість (цифрами та літерами) | Для якої цілі видані цінності | Прізвище та розписка касира що одержав цінності | Розписка, трьох осіб, відповідальних за схоронність цінностей, про прийняття цінностей назад у комору |
Додаток 25
Угода №
про депозитний вклад
м. __________________ “____”_________________199____ р.
________________в особі _________________, що діє на підставі Статуту і надалі йменується “Вкладник”, з одного боку, акціонерний банк_________________________________
в особі _____________________________, що діє на підставі Статуту й надалі йменується “Банк”,
з ншого боку, уклали угоду про таке:
1. Предмет угоди
1.1. Вкладник перераховує банку грошові кошти в сумі _______________________________
_______________________________ грн. для зарахування
(цифрами і прописом)
на депозитний рахунок № ________ на строк від _____________ до ______________ 199 р.
2. Умови угоди
2.1. Відсоткова ставка, що нараховується на першочергову суму вкладу, становить ____% річних і переглядається з урахуванням грошово-кредитної політики Національного банку України та кон'юнктури ринку ресурсів.
2.2. Вкладник має право поповнення залишків на депозитному рахунку впродовж усього терміну дії цієї угоди.
2.3. У разі поповнення вкладу строк повернення внесеної суми і відсоткова ставка за нею затверджуються додатковою угодою.
2.4. Вкладник має право достроково вимагати всю суму вкладу або його частину, повідомивши про це Банк письмово за п'ять банківських днів наперед. У випадку дострокового запиту вкладу відсоткова ставка на суму, що погашується, визначається в розмірі 8 від чинної за угодою депозитної ставки. Відсотки за достроково погашеною сумою нараховуються і сплачуються на розрахункову дату згідно з п. 2.6. цієї угоди.
2.5. При розрахунку сплати за депозитний вклад кількість днів у році та кількість днів у місяці приймається фактична.
2.6. Після закінчення строку, обумовленого в п. 1.1 Банк повертає суму внеску і протягом трьох банківських днів перераховує відсотки.
2.7. Строк дії угоди може бути пролонгований за домовленістю сторін на підставі чинних або змінених умов.
3. Строк дії угоди
3.1. Угода набирає чинності від дня зарахування засобів Вкладника на депозитний рахунок у Банку.
3.2. Строк дії угоди обмежений днем зняття депозитного внеску з рахунку Банку і погашення нарахованих відсотків.
4. Додаткові умови
4.1. Умови цієї угоди можуть бути змінені й доповнені за обопільною згодою сторін. Зміни оформляються додатковим погодженням сторін у письмовій формі.
4.2. Усі суперечки, що виникають під час виконання цієї угоди, розглядаються сторонами в п'ятиденний строк. У випадку, якщо сторони не дійшли згоди, суперечка зацікавленою стороною передається до арбітражного суду.
Цю угоду складено у двох примірниках, по одному примірнику в кожної зі сторін.
5. Юридичні адреси і реквізити сторін
Банк:_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Вкладник: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Підписи сторін:
Банк Вкладник
голова Правління Генеральний директор
М. П. М. П.
Додаток 26
Поточний рахунок в іноземній валюті громадянина України
Відкрити поточний рахунок
№___________________________________
У ___________________________________
(найменування валюти)
_____________________________________
(підписи службових осіб банку)
“___”____________________199___ р.
Заява
Від________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт, серія________ №_________________ , виданий__________________________________
(інший документ, що засвідчу особу) (ким і коли)
_____________________________________________________________________________________
Ідентифікаційний код________________________________________________________________
Прошу відкрити поточний рахунок у___________________________________________________
(найменування валюти)
на моє ім'я.
Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.
У разі зміни повноважень особи на право розпорядження рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67
