Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 10.
Анализ соблюдения сметных назначений по УТФОМС, тыс. руб.
подстатьи расходов | 2004 | 2005 | 2006 | |||||||||
профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | профинансировано на отчет период | кассовые расходы | абс.откл. | ||||
недорасх.ср.УТФОМС | перерасх.УТФОМС | недорасх.ср.УТФОМС | перерасх.УТФОМС | недорасх.ср.УТФОМС | перерасх.УТФОМС | |||||||
РАСХОДЫ |
3808,54 |
3808,59 |
0,05 |
41827,82 |
41827,82 |
0,00 |
0,00 |
51627,70 |
51746,78 |
119,08 |
||
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
1790,68 |
1790,68 |
0 |
0 |
40577,88 |
40577,88 |
0,00 |
0,00 |
50735,1 |
50854,2 |
119,10 |
|
Заработная плата | 1327,83 | 1327,83 | 0 | 0 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | 40193,4 | 40193,3 | 0,07 | |
Оплата труда гражданских служащих | 1327,83 | 1327,83 | 0 | 0 | 32462,63 | 32462,63 | 0,00 | 0,00 | 40193,4 | 40193,3 | 0,07 | |
Прочие выплаты | 0 | 0 | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 11,5 | 11,5 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие расходы по статье 212 | 0 | 0 | 20,63 | 20,63 | 0,00 | 0,00 | 11,5 | 11,5 | 0,00 | 0,00 | ||
Начисления на оплату труда | 462,85 | 462,85 | 0 | 0 | 8094,61 | 8094,61 | 0,00 | 0,00 | 10530,2 | 10649,3 | 119,17 | |
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
1937,29 |
1937,34 |
0,05 |
1235,32 |
1235,32 |
0,00 |
0,00 |
875,7 |
875,7 |
0,02 |
||
Услуги связи | 70,47 | 70,47 | 0 | 0 | 72,43 | 72,43 | 0,00 | 0,00 | 88,9 | 88,9 | 0,01 | |
Транспортные услуги | 67,63 | 67,63 | 0 | 0 | 14,02 | 14,02 | 0,00 | 0,00 | 39,2 | 39,2 | 0,00 | 0,00 |
Коммунальные услуги | 43,34 | 43,34 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
Арендная плата за пользование имуществом | - | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Услуги по содержанию имущества | 1755,85 | 1755,9 | 0,05 | 846,68 | 846,68 | 0,00 | 0,00 | 415,9 | 415,9 | 0,00 | 0,00 | |
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 1115,1 | 1115,15 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда | - | - | 0,00 | 0,00 | 284,0 | 284,0 | 0,00 | 0,00 | ||||
Прочие расходы по статье 225 | 640,75 | 640,75 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 131,9 | 131,9 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие услуги | - | 302,20 | 302,20 | 0,00 | 0,00 | 331,8 | 331,8 | 0,00 | 0,00 | |||
Подписка на журналы и газеты | - | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | |||||
Прочие расходы по статье 226 | - | 0,00 | 0,00 | 331,8 | 331,8 | 0,00 | 0,00 | |||||
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
80,57 |
80,57 |
0 |
0 |
14,61 |
14,61 |
0,00 |
0,00 |
16,9 |
16,9 |
0,00 |
0,00 |
Прочие расходы по статье 290 | 80,57 | 80,57 | 0 | 0 | 14,61 | 14,61 | 0,00 | 0,00 | 16,9 | 16,9 | 0,00 | 0,00 |
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
19417,62 |
19417,62 |
17877,08 |
17877,08 |
0,00 |
0,00 |
17694,9 |
17575,9 |
119,06 |
|||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2014,06 |
2014,06 |
0 |
0 |
1593,44 |
1593,44 |
0,00 |
0,00 |
622,0 |
622,0 |
0,00 |
0,00 |
Мягкий инвентарь и обмундирование | 622,71 | 622,71 | 0 | 0 | 510,52 | 510,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
медицинский инструментарий | - | 38,58 | 38,58 | 0,00 | 0,00 | 132,6 | 132,6 | 0,00 | 0,00 | |||
Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 1391,35 | 1391,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
Прочие расходы по статье 310 | - | 1044,34 | 1044,34 | 0,00 | 0,00 | 489,4 | 489,4 | 0,00 | 0,00 | |||
Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
17403,56 |
17403,56 |
16283,64 |
16283,64 |
0,00 |
0,00 |
17072,9 |
16953,9 |
119,06 |
|||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 12062,53 | 12062,53 | 0 | 0 | 11693,91 | 11693,91 | 0,00 | 0,00 | 9912,9 | 9851,9 | 60,99 | |
Продукты питания | 4005,66 | 4005,66 | 0 | 0 | 4054,66 | 4054,66 | 0,00 | 0,00 | 5513,2 | 5479,3 | 33,92 | |
Оплата горюче- смазочных материалов | 89,47 | 89,47 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | ||
Прочие расходы по статье 340 | 1245,9 | 1245,9 | 0 | 0 | 535,06 | 535,06 | 0,00 | 0,00 | 775,3 | 775,3 | 0,00 | 0,00 |
Мягкий инвентарь и обмундирование | - | 0,00 | 0,00 | 871,5 | 847,4 | 24,15 | ||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ |
23226,16 |
23226,21 |
0,05 |
59704,89 |
59704,89 |
0,00 |
0,00 |
69322,62 |
69322,64 |
0,02 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41