Дипломная работа: Анализ деятельности Республиканской Клинической Инфекционной Больницы г. Ижевск и разработка предложений по улучшению ее работы
Приложение 8.
Анализ соотношения кассовых и фактических расходов РКИБ по внебюджету.
| подстатьи расходов | 2004 год | 2005 год | ||||||
| кассовый расход внеб.ср. | фактический расход внеб.ср. | превышение | кассовый расход внеб.ср. | фактический расход внеб.ср. | превышение | |||
| КР над ФР | ФР над КР | КР над ФР | ФР над КР | |||||
|
РАСХОДЫ |
660,04 |
657,43 |
2,61 |
1430,47 |
1430,47 |
0,00 |
0,00 |
|
|
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА |
479,17 |
468,05 |
11,12 |
884,77 |
884,77 |
0,00 |
0,00 |
|
| Заработная плата | 370,48 | 362,98 | 7,50 | 694,87 | 694,87 |
0,00 |
0,00 | |
| Оплата труда гражданских служащих | 370,48 | 362,98 | 7,50 | 694,87 | 694,87 |
0,00 |
0,00 | |
| Прочие выплаты | 5,78 | 5,78 |
0,00 |
0,00 | ||||
| Прочие расходы по статье 212 | 5,78 | 5,78 |
0,00 |
0,00 | ||||
| Начисления на оплату труда | 108,69 | 105,07 | 3,62 | 184,12 | 184,12 |
0,00 |
0,00 | |
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ |
175,58 |
184,09 |
8,51 |
514,05 |
514,05 |
0,00 |
0,00 |
|
| Услуги связи | 10 | 10 | 29,04 | 29,04 |
0,00 |
0,00 | ||
| Транспортные услуги | 14,47 | 14,45 | 0,02 | 7,99 | 7,99 |
0,00 |
0,00 | |
| Коммунальные услуги | 86,01 | 86,01 | 226,77 | 226,77 |
0,00 |
0,00 | ||
| Арендная плата за пользование имуществом | 3,00 | 3,00 |
0,00 |
0,00 | ||||
| Услуги по содержанию имущества | 65,1 | 73,63 | 8,53 | 117,88 | 117,88 |
0,00 |
0,00 | |
| Оплата текущего ремонта зданий и сооружений | 0 | 0 |
0,00 |
0,00 | ||||
| Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения , за исключением капитального ремонта жилого фонда |
0,00 |
0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 225 | 65,1 | 73,63 | 8,53 | 117,88 | 117,88 |
0,00 |
0,00 | |
| Прочие услуги | 129,37 | 129,37 |
0,00 |
0,00 | ||||
| Подписка на журналы и газеты |
0,00 |
0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 226 | 129,37 | 129,37 |
0,00 |
0,00 | ||||
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
5,29 |
5,29 |
31,65 |
31,65 |
0,00 |
0,00 |
||
| Прочие расходы по статье 290 | 5,29 | 5,29 | 0,00 | 31,65 | 31,65 |
0,00 |
0,00 | |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ |
250,23 |
249,59 |
0,64 |
738,93 |
738,93 |
0,00 |
0,00 |
|
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
2,37 |
2,37 |
97,54 |
97,54 |
0,00 |
0,00 |
||
| Мягкий инвентарь и обмундирование | 2,37 | 2,37 |
0,00 |
|||||
| медицинский инструментарий |
0,00 |
|||||||
| Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений | 97,54 | 97,54 |
0,00 |
0,00 | ||||
| Приобретение, строительство, реконструкция зданий, сооружений и нежилых помещений |
0,00 |
0,00 | ||||||
| Прочие расходы по статье 310 |
0,00 |
0,00 | ||||||
| Приобретение оргтехники и средств вычислительной техники |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ |
247,86 |
247,22 |
0,64 |
641,39 |
641,39 |
0,00 |
0,00 |
|
| Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 82,57 | 88,90 | 6,33 | 301,46 | 301,46 |
0,00 |
0,00 | |
| Продукты питания | 21 | 23,42 | 2,42 | 49,44 | 49,44 |
0,00 |
0,00 | |
| Оплата горюче- смазочных материалов | 65,88 | 65,36 | 0,52 | 201,21 | 201,21 |
0,00 |
0,00 | |
| Прочие расходы по статье 340 | 78,41 | 69,54 | 8,88 | 89,27 | 89,27 |
0,00 |
0,00 | |
| Мягкий инвентарь и обмундирование |
0,00 |
0,00 | ||||||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
910,27 |
907,02 |
3,25 |
2169,39 |
2169,39 |
0,00 |
0,00 |
|
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41
