Быстрый поиск

Доклад: Организация кафе быстого обслуживания

Наименование статьи	05/1999	06/1999	07/1999	08/1999	09/1999	10/1999
Поступления от сбыта продукции/услуг	272651	275033	277435	279857	282303	284769
Прямые производственные издержки	121195	122251	123322	124397	125485	126582
Затраты на сдельную заработную плату	0	0	0	0	0	0
Поступления от других видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0	0	0	0
Общие (постоянные) издержки	63722	64279	64840	65406	65978	66554
Налоги	2495	2517	2539	2561	2584	2606
Кэш-фло от оперативной деятельности	85239	85986	86734	87493	88256	89027
Затраты на приобретение активов	0	0	0	0	0	0
Другие издержки подготовительного пер.	0	0	0	0	0	0
Поступления от реализации активов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от инвестиционной деятельности	0	0	0	0	0	0
Собственный (акционерный) капитал	0	0	0	0	0	0
Займы	0	0	0	0	0	0
Выплаты в погашение займов	0	0	0	0	0	0
Выплаты % по займам	0	0	0	0	0	0
Банковские вклады	0	0	0	0	0	0
Доходы по банковским вкладам	0	0	0	0	0	0
Выплаты дивидендов	0	0	0	0	0	0
Кэш-фло от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0
Баланс наличности на начало периода	1173027	1258266	1344252	1430986	1518479	1606735
Баланс наличности на конец периода	1258266	1344252	1430986	1518479	1606735	1695762

Баланс

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи	11/1997	12/1997	01/1998	02/1998	03/1998	04/1998
Средства на счете	56781	100505	166401	232983	300254	373487
Счета к получению	0	0	0	0	0	0
Товарно-материальные запасы	0	0	0	0	0	0
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Суммарные текущие активы	56781	100505	166401	232983	300254	373487
Земля	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0
Оборудование	50000	50000	50000	50000	50000	79729
Другие активы	0	0	0	0	0	0
Незавершенное пр-во (инвестиции)	8820	14030	19251	24484	29729	0
СУММАРНЫЙ АКТИВ	115601	164535	235652	307467	379983	453216
Отсроченные налоговые платежи	0	2153	2174	2194	2215	2236
Счета к оплате	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Полученные авансы	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	150000	152153	152174	152194	152215	152236
Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	-34399	12376	83471	155267	227763	300973
Суммарный собственный капитал	-34399	12376	83471	155267	227763	300973
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	115601	164535	235652	307467	379983	453216

Таблица 24. Баланс (тыс. руб.)

Наименование статьи	05/1998	06/1998	07/1998	08/1998	09/1998	10/1998
Средства на счете	447437	522113	597514	673662	750553	828201
Счета к получению	0	0	0	0	0	0
Товарно-материальные запасы	0	0	0	0	0	0
Предоплаченные расходы	0	0	0	0	0	0
Ценные бумаги	0	0	0	0	0	0
Суммарные текущие активы	447437	522113	597514	673662	750553	828201
Земля	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения	0	0	0	0	0	0
Оборудование	79729	79729	79729	79729	79729	79729
Другие активы	0	0	0	0	0	0
Незавершенное пр-во (инвестиции)	0	0	0	0	0	0
СУММАРНЫЙ АКТИВ	527166	601842	677243	753391	830282	907930
Отсроченные налоговые платежи	2257	2279	2300	2322	2344	2367
Счета к оплате	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные кредиты	150000	150000	150000	150000	150000	150000
Полученные авансы	0	0	0	0	0	0
Суммарные краткосрочные обязательства	152257	152279	152300	152322	152344	152367
Долгосрочные займы	0	0	0	0	0	0
Акционерный капитал	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль	374903	449556	524936	601061	677932	755557
Суммарный собственный капитал	374903	449556	524936	601061	677932	755557
СУММАРНЫЙ ПАССИВ	527166	601842	677243	753391	830282	907930