Доклад: Организация кафе быстого обслуживания
| Наименование статьи | 11/1997 | 12/1997 | 01/1998 | 02/1998 | 03/1998 | 04/1998 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 0 | 217724 | 235466 | 237703 | 239954 | 242233 |
| Прямые производственные издержки | 0 | 96776 | 104664 | 105660 | 106663 | 107672 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (постоянные) издержки | 33232 | 54514 | 55032 | 55554 | 56081 | 56613 |
| Налоги | 0 | 0 | 2153 | 2174 | 2194 | 2215 |
| Кэш-фло от оперативной деятельности | -33232 | 66434 | 73617 | 74315 | 75016 | 75733 |
| Затраты на приобретение активов | 58820 | 5210 | 5221 | 5233 | 5245 | 0 |
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | -58820 | -20210 | -5221 | -5233 | -5245 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты % по займам | 1167 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 148833 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 |
| Баланс наличности на начало периода | 0 | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 |
| Баланс наличности на конец периода | 56781 | 100505 | 166401 | 232983 | 300254 | 373487 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 05/1998 | 06/1998 | 07/1998 | 08/1998 | 09/1998 | 10/1998 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 244533 | 246851 | 249188 | 251559 | 253946 | 256356 |
| Прямые производственные издержки | 108697 | 109725 | 110768 | 111818 | 112883 | 113950 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (постоянные) издержки | 57150 | 57693 | 58240 | 58793 | 59350 | 59914 |
| Налоги | 2236 | 2257 | 2279 | 2300 | 2322 | 2344 |
| Кэш-фло от оперативной деятельности | 76450 | 77176 | 77901 | 78648 | 79391 | 80148 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты % по займам | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 | -2500 |
| Баланс наличности на начало периода | 373487 | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 |
| Баланс наличности на конец периода | 447437 | 522113 | 597514 | 673662 | 750553 | 828201 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
| Наименование статьи | 11/1998 | 12/1998 | 01/1999 | 02/1999 | 03/1999 | 04/1999 |
| Поступления от сбыта продукции/услуг | 258787 | 261047 | 263330 | 265629 | 267950 | 270290 |
| Прямые производственные издержки | 115031 | 116039 | 117050 | 118073 | 119104 | 120145 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от других видов деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты на другие виды деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие (постоянные) издержки | 60482 | 61010 | 61543 | 62081 | 62623 | 63170 |
| Налоги | 2367 | 2389 | 2410 | 2431 | 2452 | 2474 |
| Кэш-фло от оперативной деятельности | 80907 | 81609 | 82327 | 83044 | 83771 | 84501 |
| Затраты на приобретение активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Другие издержки подготовительного пер. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Поступления от реализации активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Собственный (акционерный) капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты в погашение займов | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты % по займам | 1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банковские вклады | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы по банковским вкладам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выплаты дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -151333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Баланс наличности на начало периода | 828201 | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 |
| Баланс наличности на конец периода | 757775 | 839384 | 921711 | 1004755 | 1088526 | 1173027 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
