Быстрый поиск

Курсовая работа: Создание центра по предоставлению фотоуслуг

Таблица 7.3 - План денежных поступлений и расходов

	2007
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	год
Доход от продажи товаров и услуг	21,1	31,6	52,7	41,3	82,6	80,42	198,3	148,7	147,4	41,32	30,99	30,71	907,47
наличные оборотные средства	29,5	19,6	17,7	31,9	39,9	78,65	118,4	240,5	333,5	425,1	436,5	448,1	2219,7
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям													0,00
коммунальный налог	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,33
транспортный сбор	0,01	0,02	0,03	0,02	0,05	0,05	0,12	0,09	0,09	0,02	0,02	0,02	0,54
инновационный фонд	0,21	0,32	0,53	0,41	0,83	0,80	1,98	1,49	1,47	0,41	0,31	0,31	9,07
фонд социальной защиты	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	6,44
НДС	2,77	4,15	6,91	5,41	10,8	10,82	26,69	20,02	20,02	5,61	4,21	4,21	121,63
заработная плата	7,88	8,64	10,1	9,34	12,3	12,31	21,05	17,38	17,38	9,45	8,67	8,67	143,25
Отчисления с фонда заработной платы	2,95	3,24	3,81	3,50	4,62	4,62	7,89	6,52	6,52	3,54	3,25	3,25	53,72
Инвестиции в имеющееся оборудование					3,21							3,21	6,43
Инвестиции на приобретение нового оборудования													0,00
Закупка материалов, сырья, комплектующих	14,7	14,7	14,7	9,62	9,62	9,62	7,92	7,92	7,92	0,55	0,55	0,55	98,52
аренда	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	1,00
расходы на содержание офиса и оплата торгового патента	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	6,24
расходы на электроэнергию	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03	0,03	0,01	0,01	0,01	0,14
Затраты, связанные с повышением качества товаров, разработкой новых моделей	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	11,85
налог на прибыль				2,54			8,12			7,84
Суммарные затраты денежных средств	30,9	33,5	38,6	33,2	43,8	40,65	76,22	55,85	55,84	29,85	19,44	236,7	676,45
Добавление к активной части баланса	19,6	17,7	31,9	39,9	78,6	118,4	240,5	333,5	425,1	436,5	448,1	242,0	2432,2

Продолжение таблицы 7.3

	2008				год
	1	2	3	4
Доход от продажи товаров и услуг	726,83	795,35	838,66	464,35	2825,19
наличные оборотные средства	242,05	405,68	506,05	608,87	1762,65
Денежные издержки на производство и реализацию товаров и услуг по статьям					0,00
коммунальный налог	0,09	0,09	0,09	0,09	0,37
транспортный сбор	0,44	0,48	0,50	0,28	1,70
инновационный фонд	7,27	7,95	8,39	4,64	28,25
фонд социальной защиты	1,61	1,61	1,61	1,61	6,44
НДС	96,58	108,17	115,90	65,67	386,32
заработная плата	74,57	81,23	85,67	56,81	298,28
Отчисления с фонда заработной платы	27,96	30,46	32,13	21,30	111,86
отчисления 10% амортизации	0,78	0,78	0,78	0,78	3,13
Инвестиции в имеющееся оборудование		3,21		3,21	6,43
Инвестиции на приобретение нового оборудования
Закупка материалов, сырья, комплектующих	341,32	382,28	409,58	232,10	1365,27
Процентные издержки				214,14	214,14
аренда	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00
расходы на содержание офиса и оплата торгового патента	1,20	1,20	1,20	1,20	4,81
расходы на электроэнергию	0,12	0,12	0,12	0,12	0,46
Затраты, связанные с повышением качества товаров, разработкой новых моделей	9,65	9,65	9,65	9,65	38,60
налог на прибыль	1,37	67,49	69,98	70,92
Суммарные затраты денежных средств	563,21	694,98	735,85	682,79	2676,82
Добавление к активной части баланса	405,68	506,05	608,87	390,43	1911,02