Быстрый поиск

Курсовая работа: Конкуренция в инновационной деятельности

Таблица 4.3.

Интегральная бальная оценка и приоритетность проектов

№	Принятая относительная значимость проекта	Среднеарифметическая значимость проектов		Среднеарифметическая значимость проектов с учетом критериев
№	Принятая относительная значимость проекта	Проект 1	Проект 2	Проект 1	Проект 2
1	1	9	9,67	9	9,67
2	0,9	9,33	9,33	8,40	8,40
3	0,8	8,33	9	6,66	7,20
4	0,8	7,33	7,33	5,86	5,86
5	0,8	8	9,67	6,40	7,74
6	0,8	7,67	9,67	6,14	7,74
7	0,7	9	9	6,30	6,30
8	0,5	6,33	8,33	3,17	4,17
9	0,7	7,33	9,67	5,13	6,77
10	0,7	6	6	4,20	4,20
11	0,3	7,67	8,33	2,30	2,50
12	0,3	5	7	1,50	2,10
13	0,3	8,67	8,67	2,60	2,60
14	0,2	7	7,33	1,40	1,47
Интегральная оценка проектов с учетом значимости критериев		106,66	119,00	69,06	76,72
Приоритетность проектов			+		+

После анализа сведений о перспективности новых технологических решений, оформленных в виде проектов, экономической целесообразности, рискованности инвестиций на основе интегральной оценки самих инновационных решений и внешних условий, в которых они будут осуществлены, выявили, что из двух проектов, предлагаемых к реализации на ОАО "Завод ЖБК-1", в настоящей работе. Приоритетным является проект 2 – организация производства теплоэффективных бетонных блоков.

5. Обоснование эффективность инновационного проекта

В данном разделе производится расчет показателей экономической эффективности проекта: чистого дисконтированного дохода, срока окупаемости, индекса доходности и внутренней нормы доходности проекта.

Составим производственную программу предприятия, рассчитанную на основании производственных мощностей приобретаемой технологической линии ЛБ-2, а также определен объем продукции, который способен "поглотить" соответствующий сегмент рынка.

Составим производственную программу ОАО "Завод ЖБК-1" по выпуску теплоэффективных бетонных блоков, представим ее в таблице 5.1.

Таблица 5.1.

Планируемый объем производства

Объем выпуска, м3	Годы
Объем выпуска, м3	2008	2009	2010	2011	2012
Теплоэффективные блоки	43200	43200	43200	43200	43200

Так как теплоэффективные блоки – новая продукция для предприятия, то вводимое мероприятие предполагает потребность в покупке дополнительного оборудования, покажем это в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Потребность в оборудовании

Оборудование	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
Технологическая линия ЛБ-2	1	1511800	1511800
Платформа для формовки и перемещения блоков	134	6500	871000
Итого:			2382800

Также необходимо рассчитать потребность предприятия в инвестициях в оборотный капитал на 2008 год (таблица 5.3.).

Таблица 5.3.

Потребность в инвестициях в оборотный капитал

Наименование ресурса	Ед. изм.	Расход на 1 м3	Расход за год	2008 год
Наименование ресурса	Ед. изм.	Расход на 1 м3	Расход за год	Цена, руб.	Общая потребность, руб.
Цемент	т	0,23	9936	1600	15897600
Песок	т	0,19	8208	180	1477440
Доломит	т	0,08	3456	770	2661120
Отсев керамзита	т	0,18	7776	350	2721600
Пенополистирол	м3	0,4	17280	1010	17452800
Вода	м3	0,07	3024	5	15120
Пластификатор	т	0,0113	488,16	2960	1444953,6
Штыри соединительные	шт	84	3628800	1,2	4354560
Итого:					46025193,6

Инвестиции в ОбК = Потребность / Коэф-т оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости запасов = 1,74

Инвестиции в ОбК = 46025193,6 / 1,74 = 26451260,69 руб.

Для обслуживания новой технологической линии и для обеспечения выполнения производственной программы, возникает потребность в увеличении числа рабочих, обслуживающих оборудование. Количество требуемого персонала и фонд оплаты труда отражены в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Потребность в персонале и заработной плате

Наименован. категорий	Потреб. в персонале, чел	2008 год		2009 год		2010 год		2011 год		2012 год
Наименован. категорий	Потреб. в персонале, чел	Ср. з/п, руб.	ФОТ, руб/ год	Ср. з/п, руб.	ФОТ, руб/ год	Ср. з/п, руб.	ФОТ, руб/ год	Ср. з/п, руб.	ФОТ, руб/ год	Ср. з/п, руб.	ФОТ, руб/ год
Мастер смены	3	8000	288000	8500	306000	9000	324000	9500	342000	10000	360000
Основные рабочие	33	7000	2772000	7500	2970000	8000	3168000	8500	3366000	9000	3564000
Итого:	36		3060000		3276000		3492000		3708000		3924000

Пополнение ассортимента продукции ОАО "Завод ЖБК-1" влечет за собой не только затраты на приобретение оборудования и лицензии, но и предполагает потребность в инвестициях в оборотный капитал. В качестве источника финансирования проекта выступает банковский кредит на сумму 28924060,69 руб., взятый под 10 процентов годовых сроком на 5 лет. Расчеты приведены в таблице 5.5. и таблице 5.6.

Таблица 5.5.

Потребность в инвестициях

	2007 год
Приобретение оборудования, руб.	2382800
Приобретение лицензии, руб.	90000
Инвестиции в оборотный капитал, руб.	26451260,69
Итого:	28924060,69

Таблица 5.6.

Погашение кредита и процентов по нему

Руб.	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Кредит	28924060,69
Возврат кредита		5784812,14	5784812,14	5784812,14	5784812,14	5784812,14
Остаток на начало года		28924060,69	23139248,55	17354436,41	11569624,27	5784812,13
Сумма процентов за кредит		2892406,07	2313924,86	1735443,64	1156962,43	578481,21

Исходя из выше приведенных данных и с учетом изменения цен на сырье и материалы по годам (таблица 5.7.) спрогнозируем средние годовые издержки на единицу выпускаемой продукции (таблица 5.8.) и полные годовые издержки (таблица 5.9.)

Таблица 5.7.

Цены на сырье и материалы

Наименование ресурса	Ед. изм.	Цена, руб.
Наименование ресурса	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	2012
Цемент	т	1600	1650	1670	1695	1710
Песок	т	180	185	192	196	200
Доломит	т	770	780	790	790	800
Отсев керамзита	т	350	355	360	370	375
Пенополистирол	м3	1010	1012	1019	1026	1032
Вода	м3	5	5	5	5	5
Пластификатор	т	2960	2960	2960	2960	2960
Штыри соединительные	шт	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3