Курсовая работа: Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
Таблиця 3.2. Прогнозування вибуття коштів за І півріччя 2009 року
| Найменування | 2009 рік | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всього | |
| сума затрат на закупку матеріалів | 51,30 | 54,15 | 59,85 | 48,45 | 42,75 | 285,00 |
| витрати по закупках кожного місяця | ||||||
| 1 | 25,65 | 25,65 | 51,30 | |||
| 2 | 27,08 | 27,08 | 54,15 | |||
| 3 | 29,93 | 29,93 | 59,85 | |||
| 4 | 24,23 | 24,23 | 48,45 | |||
| 5 | 21,38 | 57,00 | ||||
| сума заборг-ті з попер. періоду | 31,00 | |||||
| всього виплачено | 56,65 | 52,73 | 57,00 | 54,15 | 45,60 | 270,75 |
| Сума витрат на оплату праці | 7,56 | 6,30 | 6,72 | 7,56 | 7,14 | 42,00 |
| Виплати З\П кожного місяця | ||||||
| 1 | 6,05 | 1,51 | 7,56 | |||
| 2 | 5,04 | 1,26 | 6,30 | |||
| 3 | 5,38 | 1,34 | 6,72 | |||
| 4 | 6,05 | 1,51 | 7,56 | |||
| 5 | 5,71 | 12,52 | ||||
| заборгованість з попер. періоду | 2,37 | |||||
| всього виплачено | 8,42 | 6,55 | 6,64 | 7,39 | 7,22 | 40,66 |
| всього витрат | 65,07 | 59,28 | 63,64 | 61,54 | 52,82 | 311,41 |
Спланувавши доходи та витрати грошей, зробимо прогноз грошового потоку ЗАТ "Богуславський маслозавод" на поточний рік (табл. .3.3)
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
