Курсовая работа: Аналіз і управління грошовими потоками підприємства
Таблиця 3.1. Прогнозування отриманих коштів на 2009 рік, тис. грн.
| 2006 рік | ||||||
| Найменування | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Всього |
| Запланований продаж | ||||||
| Молоко пастеризоване | 33 | 35 | 38 | 38 | 39 | 221 |
| Масло вершкове | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 91 |
| Кефір | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 83 |
| всього | 59 | 62 | 67 | 68 | 69 | 395 |
| Поступлення від продажу кожного місяця | ||||||
| 1 | 17,7 | 29,5 | 10,03 | 57,23 | ||
| 2 | 18,6 | 31 | 10,54 | 60,14 | ||
| 3 | 20,1 | 33,5 | 11,39 | 64,99 | ||
| 4 | 20,4 | 34 | 65,96 | |||
| 5 | 20,7 | 76,2 | ||||
| сума заборгованості з попередніх періодів | 30 | 13 | 43 | |||
| всього отримано | 47,7 | 61,1 | 61,13 | 64,44 | 66,09 | 367,52 |
Отже, ми бачимо, що підприємство плану отримати до середини 2009 року 367,52 млн. грн. Проведемо короткострокове планування витрат грошових потоків на І і IІ квартал 2009 року (табл. 3.3). Згідно договорів про постачання продукції, підприємство планує придбати товарів на суму 285 млн. грн. Погашення кредиторської заборгованості відбувається в такому порядку: 50% - першого місяця, 50% - другого. Заробітну плану персоналу планується виплачувати в такому порядку: 80% поточного місяця, і 20% - наступного. На оплату праці підприємство планує витратити 42 млн. грн.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
