Быстрый поиск

Дипломная работа: Планирование производства нового оборудования на примере ООО "Харьковского завода подъемно-транспортного оборудования"

Таблица 3.15

Финансовый план на 2009 год

Показатели	Код строки	Плановый на год, всего			В том числе по кварталам
					І	II	III		IV
1	2	3			4	5	6		7
І. Источники формирования и поступления средств
Прибыль от обычной деятельности до налогообложения	010	7500			522	2691	2997		1290
Нераспределенная прибыль прошедших лет	020	2251							2251
Амортизационные отчисления	030	2745			534,2	915,1	609,6		686,1
Долгосрочные кредиты банков	040	0			0	0	0		0
Другие долгосрочные финансовые обязательства	050	0			0	0	0		0
Другие долгосрочные обязательства	060	0			0	0	0		0
Краткосрочные финансовые обязательства	070	5185			3000	1150	412		623
Сумы авансов, полученных от поставок продукции, выполнения работ (услуг)	080	1200			300	300	300		300
Векселя выданные	090	2500			690	810	600		400
Товары, роботы, услуги, полученные на условиях отсрочки платежей	100	2000			500	500	500		500
Целевое финансирование и целевое поступление, всего	110	0			0	0	0		0
в том числе:
субсидии, ассигнования из бюджета (по видам бюджетных ассигнований)	111	0			0	0	0		0
Средства специальных целевых фондов (по видам)	112	0			0	0	0		0
Другие источники (по видам)	120	0			0	0	0		0
II. Прирост активов предприятия
Капитальные инвестиции, всего	130	2256			710	592	487		467
в том числе:
капитальное строительство	131	300			50	300	300		50
Приобретение (изготовление) основных средств	132	1500			473	394	323		310
Приобретение (изготовление) других необоротных активов	133	50			15	25	5		5
Приобретение (создание) нематериальных активов	134	80			15	35	20		10
Модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств	140	326			157	38	39		92
долгосрочные финансовые инвестиции	150	0			0	0	0		0
Прирост оборотных активов предприятия	160	0			0	0	0		0
Поточные финансовые инвестиции	170	0			0	0	0		0
Другие затраты	180	0			0	0	0		01
III. Возврат заимствованных средств, всего	190	4500			710	1421	1421		948
в том числе:
долгосрочные кредиты банков	191	0			0	0	0		0
другие долгосрочные финансовые обязательства	192	0			0	0	0		0
другие долгосрочные обязательства	193	0			0	0	0		0
краткосрочные кредиты банков	194	4500			710	1421	1421		948
возврат займов кредитов и других средств, полученных на возвратной основе из бюджета	195	0			0	0	0		0
возмещение затрат бюджета, связанных с исполнением гарантийных обязательств	196	0			0	0	0		0
IV. Затраты, связанные с внесением обязательных платежей в бюджет и другие государственные целевые фонды
Оплата текущих налогов и обязательных платежей в бюджет, всего:	200	7909			1270	2652	2198		1789
в том числе:
налог на прибыль	201	2400			167	861	959		413
налог на добавочную стоимость	202	0			0	0	0		0
другие налоги и обязательные платежи	203	0			0	0	0		0
Взносы в государственные целевые фонды, всего	210	4961			966	1654	1102		1234
в том числе:
взносы на обязательное государственное пенсионное страхование	211	4024			783	1341	894		1006
взносы на социальное страхование в случае временной утраты трудоспособности	212		365	71		122		81	91
взносы на социальное страхование от несчастных случаев	213		333	65		111		74	83
взносы на страхование на случай безработицы	214		239	47		80		53	59
Погашение налоговой задолженности, которая возникла на начало планового периода, в том числе реструктуризированных и отсроченных сумм, которые подлежат оплате в плановом году	215		0	0		0		0	0
Другие обязательные платежи (по видам)	220		548	137		137		137	137
V. Покрытие затрат прошедших периодов	230		0	0		0		0	0

Таким образом, табл. 3.15 представляет собой прогноз экономического состояния ООО «ХЗ ПТО» в 2009 году, что позволяет более эффективно планировать финансовые показатели деятельности ООО «ХЗ ПТО», а также рассчитать экономически эффект от реализации бизнес-плана.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16