Курсовая работа: Материально-производственные запасы
СЧЕТА ГЛАВНОЙ КНИГИ |
||||||
Счет 01 Основные средства |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 9156280 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
4. | 342720 | 8.а) | 576000 | |||
6. | 313200 | 9.а) | 477360 | |||
7. | 684000 | |||||
Обороты за дек. | 1339920 | Обороты за дек. | 1053360 | |||
Сальдо на 01.01 |
9442840 |
|||||
Счет 01/2 Выбытие основных средств |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер | |||||
8.а) | 576000 | 8.б) | 532800 | |||
9.а) | 477360 | 8.в) | 43200 | |||
9.б) | 102240 | |||||
9.в) | 375120 | |||||
Обороты за дек. | 1053360 | Обороты за дек. | 1053360 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 02 Амортизация основных средств |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2453760 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
8.б) | 532800 | 16.а) | 58320 | |||
9.б) | 102240 | 16.б) | 5224 | |||
16.в) | 9648 | |||||
70. | 1224 | |||||
Обороты за дек. | 635040 | Обороты за дек. | 74416 | |||
Сальдо на 01.01 |
1893136 |
|||||
Счет 04 Нематериальные активы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 108000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
12. | 63904 | |||||
Обороты за дек. | 63904 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
171904 |
|||||
Счет 05 Амортизация нематериальных активов |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 27000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
17. | 1984 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 1984 | |||
Сальдо на 01.01 |
28984 |
|||||
Счет 08 Вложения во внеоборотные активы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 684000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
1.а) | 1926000 | 4. | 342720 | |||
2.а) | 324000 | 6. | 313200 | |||
3.а) | 18720 | 7. | 684000 | |||
5. | 313200 | 12. | 63904 | |||
10.а) | 61200 | |||||
11. | 2704 | |||||
Обороты за дек. | 2645824 | Обороты за дек. | 1403824 | |||
Сальдо на 01.01 |
1926000 |
|||||
Счет 09 Отложенные налоговые активы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 41680 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
81. | 329680 | |||||
Обороты за дек. | 329680 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
371360 |
|||||
Счет 10 Материалы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1891440 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
8.г) | 16200 | 29.а) | 1391400 | |||
27. | 2033280 | 29.б) | 726120 | |||
29.в) | 491040 | |||||
29.г) | 83520 | |||||
29.д) | 128880 | |||||
Обороты за дек. | 2049480 | Обороты за дек. | 2820960 | |||
Сальдо на 01.01 |
1119960 |
|||||
Счет 15 Заготовление и приобретение материальных ценностей |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
22.а) | 974400 | 27. | 2033280 | |||
23.а) | 441200 | 28. | 91520 | |||
24.а) | 630800 | |||||
25.а) | 54800 | |||||
26.а) | 23600 | |||||
Обороты за дек. | 2124800 | Обороты за дек. | 2124800 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 16 Отклонение в стоимости материальных ценностей |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 115560 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
28. | 91520 | 30.а) | 73744 | |||
30.б) | 38484 | |||||
30.в) | 26025 | |||||
30.г) | 4427 | |||||
30.д) | 6830 | |||||
Обороты за дек. | 91520 | Обороты за дек. | 149510 | |||
Сальдо на 01.01 |
57570 |
|||||
Счет 19 НДС по приобретенным ценностям |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 174600 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
1.б) | 346680 | 15.а) | 61690 | |||
2.б) | 58320 | 15.б) | 11016 | |||
3.б) | 3370 | 32. | 571920 | |||
10.б) | 11016 | 44. | 4720 | |||
22.б) | 175392 | 61. | 77400 | |||
23.б) | 79416 | |||||
24.б) | 113544 | |||||
25.б) | 9864 | |||||
26.б) | 4248 | |||||
43.б) | 4720 | |||||
47.г) | 17136 | |||||
58.б) | 104976 | |||||
Обороты за дек. | 928682 | Обороты за дек. | 726746 | |||
Сальдо на 01.01 |
376536 |
|||||
Счет 20 Основное производство |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2285280 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |||
29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |||
30.а) | 73744 | |||||
30.б) | 38484 | |||||
33.а) | 3237360 | |||||
33.б) | 1896458 | |||||
36.а) | 841714 | |||||
36.б) | 493078 | |||||
37.а) | 32374 | |||||
37.б) | 18965 | |||||
50.а) | 1066411 | |||||
50.б) | 624708 | |||||
Обороты за дек. | 10440816 | Обороты за дек. | 11605680 | |||
Сальдо на 01.01 |
1120416 |
|||||
Счет 20/А Основное производство |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1323504 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
29.а) | 1391400 | 51.а) | 7148160 | |||
30.а) | 73744 | |||||
33.а) | 3237360 | |||||
36.а) | 841714 | |||||
37.а) | 32374 | |||||
50.а) | 1066411 | |||||
Обороты за дек. | 6643003 | Обороты за дек. | 7148160 | |||
Сальдо на 01.01 |
818347 |
|||||
Счет 20/Б Основное производство |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 961776 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
29.б) | 726120 | 51.б) | 4457520 | |||
30.б) | 38484 | |||||
33.б) | 1896458 | |||||
36.б) | 493078 | |||||
37.б) | 18965 | |||||
50.б) | 624708 | |||||
Обороты за дек. | 3797813 | Обороты за дек. | 4457520 | |||
Сальдо на 01.01 |
302069 |
|||||
Счет 23 Вспомогательные производства |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
16.б) | 5224 | 49.а) | 394315 | |||
29.г) | 83520 | 49.б) | 143387 | |||
30.г) | 4427 | |||||
33.г) | 333962 | |||||
36.г) | 86830 | |||||
37.г) | 3339 | |||||
47.б) | 20400 | |||||
Обороты за дек. | 537702 | Обороты за дек. | ||||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 25 Общепроизводственные расходы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
16.а) | 58320 | 50.а) | 1066411 | |||
29.в) | 491040 | 50.б) | 624708 | |||
30.в) | 26025 | |||||
33.в) | 519542 | |||||
36.в) | 135082 | |||||
37.в) | 5195 | |||||
47.а) | 61600 | |||||
49.а) | 394315 | |||||
Обороты за дек. | 1691118 | Обороты за дек. | 1691118 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 26 Общехозяйственные расходы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
16.в) | 9648 | 57. | 1706241 | |||
17. | 1984 | |||||
29.д) | 128880 | |||||
30.д) | 6830 | |||||
33.д) | 951654 | |||||
35. | 47520 | |||||
36.д) | 259786 | |||||
37.д) | 9992 | |||||
43.а) | 128160 | |||||
47.в) | 13200 | |||||
49.б) | 143387 | |||||
Обороты за дек. | 1706241 | Обороты за дек. | 1706241 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 40 Выпуск продукции |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
51.а) | 7148160 | 52.а) | 6938640 | |||
51.б) | 4457520 | 52.б) | 4361400 | |||
56. | 305640 | |||||
Обороты за дек. | 11605680 | Обороты за дек. | 11605680 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 44 Расходы на продажу |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
58.а) | 583200 | 59. | 583200 | |||
Обороты за дек. | 583200 | Обороты за дек. | 583200 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 43 Готовая продукция |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2371440 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
52.а) | 6938640 | 55. | 11300040 | |||
52.б) | 4361400 | |||||
Обороты за дек. | 11300040 | Обороты за дек. | 11300040 | |||
Сальдо на 01.01 |
2371440 |
|||||
Счет 50 Касса |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 213480 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
39. | 6305400 | 40.а) | 2502360 | |||
45. | 31144 | 40.б) | 3423600 | |||
40.в) | 175072 | |||||
40.г) | 123120 | |||||
42. | 52920 | |||||
46. | 137160 | |||||
Обороты за дек. | 6336544 | Обороты за дек. | 6414232 | |||
Сальдо на 01.01 |
135792 |
|||||
Счет 51 Расчетный счет |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 11180200 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
9.е) | 509760 | 13. | 2704 | |||
20.в) | 234000 | 14.а) | 2272680 | |||
42. | 52920 | 14.б) | 382320 | |||
62.а) | 2990304 | 14.в) | 22090 | |||
62.б) | 4858272 | 14.г) | 72216 | |||
62.в) | 1089576 | 19. | 320000 | |||
62.г) | 4042656 | 31.а) | 64664 | |||
62.д) | 4688496 | 31.б) | 27848 | |||
63. | 12064 | 31.в) | 1609200 | |||
65. | 63720 | 31.г) | 1550024 | |||
39. | 6305400 | |||||
60. | 507400 | |||||
67. | 16560 | |||||
72. | 128344 | |||||
73.а) | 1185120 | |||||
73.б) | 751320 | |||||
74. | 1503000 | |||||
75. | 749880 | |||||
Обороты за дек. | 18541768 | Обороты за дек. | 17470770 | |||
Сальдо на 01.01 |
12251198 |
|||||
Счет 58/1 Финансовые вложения, краткосрочные |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 360000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
20.б) | 180000 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 180000 | |||
Сальдо на 01.01 |
180000 |
|||||
Счет 58/2 Финансовые вложения, долгосрочные |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 336000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
18. | 320000 | |||||
21.б) | 8000 | |||||
Обороты за дек. | 328000 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
664000 |
|||||
Счет 60 Расчеты с поставщиками |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 494640 | Сальдо на 01.12 | 1023840 | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |||
14.б) | 382320 | 1.б) | 346680 | |||
14.в) | 22090 | 2.а) | 324000 | |||
14.г) | 72216 | 2.б) | 58320 | |||
31.а) | 64664 | 3.а) | 18720 | |||
31.б) | 27848 | 3.б) | 3370 | |||
31.в) | 1609200 | 10.а) | 61200 | |||
31.г) | 1550024 | 10.б) | 11016 | |||
60. | 507400 | 22.а) | 974400 | |||
22.б) | 175392 | |||||
23.а) | 441200 | |||||
23.б) | 79416 | |||||
24.а) | 630800 | |||||
24.б) | 113544 | |||||
25.а) | 54800 | |||||
25.б) | 9864 | |||||
26.а) | 23600 | |||||
26.б) | 4248 | |||||
47.а) | 61600 | |||||
47.б) | 20400 | |||||
47.в) | 13200 | |||||
47.г) | 17136 | |||||
58.а) | 583200 | |||||
58.б) | 104976 | |||||
Обороты за дек. | 6508442 | Обороты за дек. | 6057082 | |||
Сальдо на 01.01 |
241248 |
Сальдо на 01.01 |
319088 |
|||
Счет 60/ ЗАО "Зевс" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 218160 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
31.в) | 1609200 | 22.а) | 974400 | |||
22.б) | 175392 | |||||
Обороты за дек. | 1609200 | Обороты за дек. | 1149792 | |||
Сальдо на 01.01 |
241248 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 60/ ООО "Гера" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 494640 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
23.а) | 441200 | |||||
23.б) | 79416 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 520616 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
25976 |
|||
Счет 60/ АО "Дионис" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 805680 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
31.г) | 1550024 | 24.а) | 630800 | |||
24.б) | 113544 | |||||
Обороты за дек. | 1550024 | Обороты за дек. | 744344 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 60/ ООО "Гефест" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
14.а) | 2272680 | 1.а) | 1926000 | |||
1.б) | 346680 | |||||
Обороты за дек. | 2272680 | Обороты за дек. | 2272680 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 60/ ООО "Кронос" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
14.б) | 382320 | 2.а) | 324000 | |||
2.б) | 58320 | |||||
Обороты за дек. | 382320 | Обороты за дек. | 382320 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 60/ ООО "Ирида" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
14.в) | 22090 | 3.а) | 18720 | |||
31.а) | 64664 | 3.б) | 3370 | |||
60. | 507400 | 25.а) | 54800 | |||
25.б) | 9864 | |||||
58.а) | 583200 | |||||
58.б) | 104976 | |||||
Обороты за дек. | 594154 | Обороты за дек. | 774930 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
180776 |
|||
Счет 60/ ООО "Посейдон" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
14.г) | 72216 | 10.а) | 61200 | |||
31.б) | 27848 | 10.б) | 11016 | |||
26.а) | 23600 | |||||
26.б) | 4248 | |||||
Обороты за дек. | 100064 | Обороты за дек. | 100064 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 60/ Поставщики эл/энергии, газа, воды |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
47.а) | 61600 | |||||
47.б) | 20400 | |||||
47.в) | 13200 | |||||
47.г) | 17136 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 112336 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
112336 |
|||
Счет 62 Расчеты с покупателями |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1913440 | Сальдо на 01.12 | 843120 | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | |||
53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | |||
53.б) | 4191360 | 62.б) | 14858272 | |||
53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | |||
53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | |||
53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | |||
Обороты за дек. | 19140072 | Обороты за дек. | 18179064 | |||
Сальдо на 01.01 |
2268888 |
Сальдо на 01.01 |
237560 |
|||
Счет 62/ ООО "Орфей" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 546840 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
53.а) | 2231144 | 62.а) | 2990304 | |||
Обороты за дек. | 2231144 | Обороты за дек. | 2990304 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
212320 |
|||
Счет 62/ ЗАО "Эвридика" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 966600 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
53.б) | 4191360 | 62.б) | 4858272 | |||
Обороты за дек. | 4191360 | Обороты за дек. | 4858272 | |||
Сальдо на 01.01 |
299688 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 62/ ООО "Прометей" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 447480 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
53.в) | 1511816 | 62.в) | 1089576 | |||
Обороты за дек. | 1511816 | Обороты за дек. | 1089576 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
25240 |
|||
Счет 62/ ОАО "Кипарис" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 395640 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
53.г) | 4798824 | 62.г) | 4042656 | |||
Обороты за дек. | 4798824 | Обороты за дек. | 4042656 | |||
Сальдо на 01.01 |
360528 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 62/ ООО "Гиацинт" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
9.г) | 509760 | 9.е) | 509760 | |||
Обороты за дек. | 509760 | Обороты за дек. | 509760 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 62/ ООО "Пандора" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
53.д) | 5897168 | 62.д) | 4688496 | |||
Обороты за дек. | 5897168 | Обороты за дек. | 4688496 | |||
Сальдо на 01.01 |
1208672 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 62/ ЗАО "Тантал" |
||||||
Дебет | Сумма | Кредит | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 400000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
Обороты за дек. | Обороты за дек. | |||||
Сальдо на 01.01 | 400000 | Сальдо на 01.01 | 0 | |||
Счет 63 Резервы по сомнительным долгам |
||||||
Дебет | Сумма | Кредит | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
77 | 400000 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 400000 | |||
Сальдо на 01.01 | 0 | Сальдо на 01.01 | 400000 | |||
Счет 66 Расчеты по краткосрочным кредитам |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 126000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
72. | 128344 | 71. | 2344 | |||
Обороты за дек. | 128344 | Обороты за дек. | 2344 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 68/1 НДФЛ |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 751320 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
73.б) | 751320 | 38.а) | 836712 | |||
Обороты за дек. | 751320 | Обороты за дек. | 836712 | |||
Сальдо на 01.01 |
836712 |
|||||
Счет 68/2 НДС |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1185120 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
15.а) | 61690 | 9.д) | 77760 | |||
15.б) | 11016 | 54. | 2841912 | |||
32. | 571920 | 64.б) | 9720 | |||
44. | 4720 | 69. | 22680 | |||
61. | 77400 | |||||
73.а) | 1185120 | |||||
Обороты за дек. | 1911866 | Обороты за дек. | 2952072 | |||
Сальдо на 01.01 |
2225326 |
|||||
Счет 68/3 Налог на имущество |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | ||||||
Номер операции | Номер операции | |||||
76. | 55368 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 55368 | |||
Сальдо на 01.01 |
55368 |
|||||
Счет 68/4 Налог на прибыль |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1270080 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
82. | 34400 | 79. | 415614 | |||
80. | 6000 | |||||
81. | 329680 | |||||
Обороты за дек. | 34400 | Обороты за дек. | 751294 | |||
Сальдо на 01.01 |
553186 |
|||||
Счет 68/5 Транспортный налог |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
48. | 5200 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 5200 | |||
Сальдо на 01.01 |
5200 |
|||||
Счет 69 Расчеты по соцстрахованию |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 1503000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
34. | 123120 | 36.а) | 841714 | |||
74. | 1503000 | 36.б) | 493078 | |||
36.в) | 135082 | |||||
36.г) | 86830 | |||||
36.д) | 259786 | |||||
37.а) | 32374 | |||||
37.б) | 18965 | |||||
37.в) | 5195 | |||||
37.г) | 3339 | |||||
37.д) | 9992 | |||||
Обороты за дек. | 1626120 | Обороты за дек. | 1886355 | |||
Сальдо на 01.01 |
1763235 |
|||||
Счет 70 Расчеты с персоналом по оплате труда |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2517480 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
38.а) | 836712 | 33.а) | 3237360 | |||
38.б) | 112320 | 33.б) | 1896458 | |||
40.а) | 2502360 | 33.в) | 519542 | |||
40.б) | 3423600 | 33.г) | 333962 | |||
40.г) | 123120 | 33.д) | 951654 | |||
41. | 52920 | 34. | 123120 | |||
35. | 47520 | |||||
Обороты за дек. | 7051032 | Обороты за дек. | 7109616 | |||
Сальдо на 01.01 |
2576064 |
|||||
Счет 71 Расчеты с подотчетными лицами |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 137160 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
40.в) | 175072 | 43.а) | 128160 | |||
46. | 137160 | 43.б) | 4720 | |||
45. | 31144 | |||||
Обороты за дек. | 312232 | Обороты за дек. | 164024 | |||
Сальдо на 01.01 |
11048 |
|||||
Счет 76/ ЗАО "Веста" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 749880 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
75. | 749880 | |||||
Обороты за дек. | 749880 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ ООО "Марс" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 694624 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
694624 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ ООО "Юнона" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
19. | 320000 | 18. | 320000 | |||
Обороты за дек. | 9 600 | Обороты за дек. | 320000 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ ОАО "Флора" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
20.а) | 234000 | 20.в) | 234000 | |||
Обороты за дек. | 234000 | Обороты за дек. | 234000 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ АО "Троя" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
21.а) | 30000 | |||||
Обороты за дек. | 30000 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
30000 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ ООО "Фавн" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
64.а) | 63720 | 65. | 63720 | |||
Обороты за дек. | 63720 | Обороты за дек. | 63720 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ АО "Диана" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
67. | 16560 | 66. | 16560 | |||
Обороты за дек. | 16560 | Обороты за дек. | 16560 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ ООО "Вулкан" |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
68. | 148680 | |||||
Обороты за дек. | 148680 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
148680 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 76/ Прочие дебиторы и кредиторы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
13. | 2704 | 11. | 2704 | |||
38.б) | 112320 | |||||
41. | 52920 | |||||
Обороты за дек. | 2704 | Обороты за дек. | 167944 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
165240 |
|||
Счет 77 Отложенные налоговые обязательства |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 117400 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
82. | 34400 | |||||
Обороты за дек. | Обороты за дек. | 34400 | ||||
Сальдо на 01.01 |
151800 |
|||||
Счет 80 Уставный капитал |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 3800000 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
3800000 |
|||||
Счет 83 Добавочный капитал |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2207080 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 0 | |||
Сальдо на 01.01 |
2207080 |
|||||
Счет 84 Нераспределенная прибыль |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 4780800 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
83. | 12377897 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 12377897 | |||
Сальдо на 01.01 |
17158697 |
|||||
Счет 90/1 Выручка |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 145522886 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
84.а) | 164153198 | 53.а) | 2231144 | |||
53.б) | 4191360 | |||||
53.в) | 1511816 | |||||
53.г) | 4798824 | |||||
53.д) | 5897168 | |||||
Оборот | 164153198 | Оборот | 164153198 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 90/2 Себестоимость |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 91740312 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
55. | 11300040 | 84.б) | 103345992 | |||
56. | 305640 | |||||
Оборот | 11605680 | Оборот | 103345992 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 90/3 НДС |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 22198406 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
54. | 2841912 | 84.в) | 25040318 | |||
Оборот | 2841912 | Оборот | 25040318 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 90/4 Расходы на продажу |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 12273232 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
59. | 583200 | 84.г) | 12856432 | |||
Оборот | 583200 | Оборот | 12856432 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 90/5 Общехозяйственные расходы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 6708960 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
57. | 1706241 | 84.д) | 8415201 | |||
Оборот | 1706241 | Оборот | 8415201 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 90/9 Прибыль (убыток) от продаж |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 12601976 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
78.а) | 1893279 | 84.а) | 164153198 | |||
84.б) | 103345992 | |||||
84.в) | 25040318 | |||||
84.г) | 12856432 | |||||
84д) | 8415201 | |||||
Оборот | 164153198 | Оборот | 164153198 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 91/1 Прочие доходы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 5988960 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
85.а) | 7011384 | 8.г) | 16200 | |||
9.г) | 509760 | |||||
20.а) | 234000 | |||||
21.а) | 30000 | |||||
21.б) | 8000 | |||||
63. | 12064 | |||||
64.а) | 63720 | |||||
68. | 148680 | |||||
Оборот | 7011384 | Оборот | 1022424 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 91/2 Прочие расходы |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 3524080 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
8.в) | 43200 | 85.б) | 14708056 | |||
9.в) | 375120 | |||||
9.д) | 77760 | |||||
20.б) | 180000 | |||||
64.б) | 9720 | |||||
66. | 16560 | |||||
69. | 22680 | |||||
70. | 1224 | |||||
71. | 2344 | |||||
76. | 55368 | |||||
77. | 400000 | |||||
Оборот | 1183976 | Оборот | 4708056 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 91/9 Сальдо прочих доходов и расходов |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 2464880 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
85.а) | 7011384 | |||||
85.б) | 4708056 | 78. | 161552 | |||
Оборот | 4708056 | Оборот | 7172936 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||
Счет 98 Доходы будущих периодов |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Номер операции | Номер операции | |||||
5. | 313200 | |||||
Обороты за дек. | 0 | Обороты за дек. | 313200 | |||
Сальдо на 01.01 |
313200 |
|||||
Счет 99 Прибыли и убытки |
||||||
ДЕБЕТ | Сумма | КРЕДИТ | Сумма | |||
Сальдо на 01.12 | 11067784 | |||||
Номер операции | Номер операции | |||||
78б). | 161552 | 78.а) | 1893279 | |||
79. | 415614 | |||||
80. | 6000 | |||||
83. | 12377897 | |||||
Оборот | 12961063 | Оборот | 1893259 | |||
Сальдо на 01.01 |
0 |
Сальдо на 01.01 |
0 |
|||