Быстрый поиск

Курсовая работа: Организация предприятия по производству рыбной консервации

№ п/п.	Наименование источника	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Уставный капитал	300 000 руб.
2.	Кредит финансовых учреждений	30 000 000 руб.
3.	Личные средства	23 000 000 руб.
	Всего:	53 300 000руб.

Итак, как видно из таблицы, уставный капитал фирмы составляет 300 0000 руб., это вклад двух учредителей и та сумма, которая гарантирует оплату всех долгов в случае банкротства. Также компания планирует взять целевой кредит у банка и отдать его по истечении года долями. Эти доли будут отдаваться в зависимости от того, есть ли у компании свободные деньги.

7.2 Смета затрат до получения дохода

Данная таблица отражает затраты до получения нашей организацией дохода.

Таблица 8. Смета затрат до получения дохода

№ п. п.	Статьи затрат	Сумма, руб.
1.	Затраты, связанные с регистрацией предпринимательской деятельности:
1.1	госпошлина за регистрацию	2000
1.2	печать и размножение учредительных документов	1000
1.3	регистрация в органах статистики	5000
1.4	изготовление печати, штампа	1000
1.5	оплата открытия банковского счета	3000
1.6	нотариальные услуги (заверение подписей на банковских карточках)	1000
1.7	оплата сертификатов на право розничной торговли р\к	1000
	Итого с п.1.1 по п.1.7.:	14000
2.	Внесение 50% уставного капитала	150 000
3.	Реконструкция и ремонт помещений	6 000 000
4.	Приобретение оборудования, инструмента	11 420 000
5.	Приобретение сырья и материалов	11 000 000
6.	Резервный фонд:
6.1.	Зарплата персоналу до получения дохода	1 511 370
6.2.	Расходы на рекламу	100 000
6.3.	приобретение канцтоваров и т.п.	3000
6.4.	непредвиденные расходы	100 000
	ВСЕГО:	30 312 370

7.3 Рабочий график реализации проекта

Цель составления рабочего графика - согласование сроков, размеров финансирования и затрат на этапе создания предприятия.

Таблица 9.

№ пп	Этапы реализации проекта	Средства, необходимые для реализации данного этапа проекта, руб
		Интервалы планирования 50ВВНИЯ
		1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12
	Затраты (руб)
1.	Затраты, связанные с регистрацией пред. деятельности	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Капиталовложения:
2.1	Приобретение оборудования	3000000	5000000	3420000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Приобретение сырья, материалов	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000	11000000
3.	Реклама	0	0	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
4.	Заработная плата нанимаемого персонала	1900000	1900000	1900000	1900000	2000000	2100000	2100000	2100000	2200000	2500000	2600000	2600000
5.	Начисления на заработную плату нанимаемого персонала 35,6%	60164	60164	60164	60876	60876	62300	62300	62300	64115,6	64008,8	61694,8	64542,8
6.	Непредвиденные расходы	50000	0	50000	0	100000	0	0	0	100000	100000	50000	50000
7.	Итого затрат:	16024164	18020000	16341000	13020000	13120000	13172000	13172000	13720000	13370000	13674000	13720000	13720000
8.	Источники финансирования (руб):
8.1	Кредит	110000000	14000000	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Личные средства	6000000	4000000	3500000	3700000	3800000	2000000
9.	Итого источников	21000000	14000000	8500000	3700000	3800000	200000
10.	Остаток средств на конец периода		514	39	3802	1802	378	379	678	462,4	870,2	683,2	838,2

В графе приобретение сырья, материалов указаны цифры, исходя из объема производства, поэтому они могут быть больше или меньше того необходимого минимума в производственный месяц (141322), т.е. если мы производим в месяц больше, то, соответственно, и сырья надо больше, а необходимое для производства количество пополняется из запасов.

Как видно из таблицы, не все затраты распределены равномерно. Это связано с тем, что какие-то мероприятия проводятся в начале года, сразу по началу работы предприятия, а другие затраты распределены на весь год.

7.4 Запасы сырья

Перед началом работы предприятие должно запастись сырьем на всякие непредвиденные случаи. Каждый раз, когда объем потребляемого сырья будет увеличиваться, мы будем брать это сырье из запасов. Средства на этот стратегический запас будут прописаны в графе "непредвиденные расходы". Первая графа "запасы в начале периода" показывает то количество средств, которые потратили на создание запаса. В первый месяц запасов делать не будем, т.к продукция не будет производиться.

Таблица 10. Запасы сырья

№ п.п.	Период	1м	2м	Зм	4м	5м	6м	7м	8м	9м	10м	11м	12м
1	Запасы в начале периода, руб.	0	43750	43750	52500	52500	52500	52500	61250	61250	69000	69000	69000
2	Стоимость сырья в Реализуемой продукции, руб.	0	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500
3.	Запасы в конце периода, руб.	0	9250	9250	18000	18000	18000	18000	26750	26750	34500	34500	34500