Курсовая работа: Бизнес-планирование
| код | Статья | 1-й месяц | 2-й месяц | 3-й месяц | 4-й месяц | 5-й месяц | 6-й месяц | 7-й месяц | 8-й месяц | 9-й месяц | 10-й месяц | 11-й месяц | 12-й месяц |
|
||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | Ден. ср.-ва на счете (нач. периода) | 4350000,0 | -65428,3 | -125011,3 | -178644,8 | -226222,9 | -267638,1 | -302781,1 | -331541,0 | -353805,0 | -369458,7 | -378385,8 | -380468,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Приток(+) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Продажа за денежные средства | 500000,0 | 507500,0 | 515112,5 | 522839,2 | 530681,8 | 538642,0 | 546721,6 | 554922,5 | 563246,3 | 571695,0 | 580270,4 | 588974,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 4 | Всего приток | 500000,0 | 507500,0 | 515112,5 | 522839,2 | 530681,8 | 538642,0 | 546721,6 | 554922,5 | 563246,3 | 571695,0 | 580270,4 | 588974,5 |
|
||||||||||||||||||||||||
| Отток(-) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Капитальные затраты | 4350000,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Сырье и материалы | 167276,1 | 168112,4 | 168953,0 | 169797,8 | 170646,8 | 171500,0 | 172357,5 | 173219,3 | 174085,4 | 174955,8 | 175830,6 | 176709,7 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Покупные полуфабрикаты | 12679,8 | 12743,2 | 12806,9 | 12871,0 | 12935,3 | 13000,0 | 13065,0 | 13130,3 | 13196,0 | 13262,0 | 13328,3 | 13394,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Топливо и энергия на технологические нужды | 6827,6 | 6861,7 | 6896,0 | 6930,5 | 6965,2 | 7000,0 | 7035,0 | 7070,2 | 7105,5 | 7141,1 | 7176,8 | 7212,6 | |||||||||||||||||||||||||
| Основная заработная плата | 64374,5 | 64696,3 | 65019,8 | 65344,9 | 65671,6 | 66000,0 | 66330,0 | 66661,7 | 66995,0 | 67329,9 | 67666,6 | 68004,9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Дополнительная заработная плата | 4876,9 | 4901,2 | 4925,7 | 4950,4 | 4975,1 | 5000,0 | 5025,0 | 5050,1 | 5075,4 | 5100,8 | 5126,3 | 5151,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Отчисления на социальное страхование | 4876,9 | 4901,2 | 4925,7 | 4950,4 | 4975,1 | 5000,0 | 5025,0 | 5050,1 | 5075,4 | 5100,8 | 5126,3 | 5151,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Затраты на подготовку и освоение производства продукции | 14923,2 | 14997,8 | 15072,8 | 15148,1 | 15223,9 | 15300,0 | 15376,5 | 15453,4 | 15530,6 | 15608,3 | 15686,3 | 15764,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Общепроизводственные расходы | 27798,1 | 27937,1 | 28076,7 | 28217,1 | 28358,2 | 28500,0 | 28642,5 | 28785,7 | 28929,6 | 29074,3 | 29219,7 | 29365,8 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Потери вследствие технического неминуемого брака | 6827,6 | 6861,7 | 6896,0 | 6930,5 | 6965,2 | 7000,0 | 7035,0 | 7070,2 | 7105,5 | 7141,1 | 7176,8 | 7212,6 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Другие производственные затраты | 20482,8 | 20585,2 | 20688,1 | 20791,6 | 20895,5 | 21000,0 | 21105,0 | 21210,5 | 21316,6 | 21423,2 | 21530,3 | 21637,9 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Заработ. плата (пост. часть) | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Нач. на З./ п (пост. часть) | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Транспортные расходы | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | 3260,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Коммунальные услуги | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Амортизация | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | 13000,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Канцелярские товары | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Телефон | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Расходы на рекламу | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Затраты на воду | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Командировки | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 26 | Плватежи по кредиту | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 | 155875,0 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 27 | Всего отток(05+26) | 4915428,3 | 567083,0 | 568746,0 | 570417,3 | 572096,9 | 573785,0 | 575481,5 | 577186,5 | 578900,0 | 580622,1 | 582352,8 | 584092,1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 28 | Чистый денежный поток(04-27) | -4415428,3 | -59583,0 | -53633,5 | -47578,1 | -41415,2 | -35143,0 | -28759,9 | -22264,0 | -15653,7 | -8927,1 | -2082,3 | 4882,4 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 29 | Баланс потока(00+28) | -65428,3 | -125011,3 | -178644,8 | -226222,9 | -267638,1 | -302781,1 | -331541,0 | -353805,0 | -369458,7 | -378385,8 | -380468,1 | -375585,7 |
|
||||||||||||||||||||||||
Таблица 2.8. Сводные показатели финансового плана предприятия на 3 года
