Доклад: Стратегическое планирование на примере "ТОР-импекс"
Приложение 4
Баланс ООО «ТОР-импекс»
| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы |
110 | 25 | 24 | ||
| Основные средства | 120 | 653 399 | 642 166 | ||
| Незавершенное строительство | 130 | 3 595 | 896 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 | ||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 0 | 0 | ||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1283 | 1283 | ||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 658 302 | 644 369 | ||
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы |
210 | 220 457 | 169 883 | ||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
173 895 | 134 916 | |||
| животные на выращивании и откорме | 15 | 15 | |||
| затраты в незавершенном производстве | 17 249 | 16 114 | |||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 27 886 | 17 464 | |||
| товары отгруженные | 0 | 0 | |||
| расходы будущих периодов | 1412 | 1374 | |||
| прочие запасы и затраты | 0 | 0 | | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2 173 | 3 278 | ||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 0 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 0 | 0 | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 291 504 | 269 996 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 26 732 | 22 703 | |||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 356 902 | 325 456 | ||
| Денежные средства | 260 | 52 561 | 29 648 | ||
| Прочие оборотные активы | 270 | 2 084 | 2 110 | ||
| ИТОГО по разделу П | 290 | 925 681 | 800 371 | ||
| БАЛАНС | 300 | 1 583 983 | 1 444 740 | ||
| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| 1 | 2 | ||||
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал |
410 | 255 583 | 255 583 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0 | 0 | |||
| Добавочный капитал | 420 | 365 136 | 365 136 | ||
| Резервный капитал | 430 | 12 779 | 0 | ||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 12 779 | 0 | |||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 0 | 0 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 19 930 | 6 222 | ||
| в т.ч. нераспределенная прибыль | 364 187 | 28 719 | |||
| непокрытый убыток прошлых лет | -35 513 | -22 497 | |||
| распределенная прибыль текущего года | -308 744 | 0 | |||
| ИТОГО по разделу Ш | 490 | 653 428 | 626 941 | ||
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
510 | 80 000 | 125 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 5 774 | 5 774 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 85 774 | 130 774 | ||
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты |
610 | 357 049 | 277 931 | ||
| Кредиторская задолженность | 620 | 396 320 | 390 981 | ||
| в том числе: поставщики и подрядчики | 347 359 | 335 531 | |||
| задолженность перед персоналом организации | 34 748 | 34 423 | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 7 032 | 6 943 | |||
| задолженность по налогам и сборам | 4 616 | 10 646 | |||
| прочие кредиторы | 252 | 205 | |||
| авансы полученые | 2 313 | 3 233 | |||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 90 973 | 17 488 | ||
| Доходы будущих периодов | 640 | 85 | 63 | ||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 354 | 562 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 844 781 | 687 025 | ||
| БАЛАНС | 700 | 1 583 983 | 1 444 740 | ||
Приложение 5
Отчет о прибылях и убытках ООО «ТОР-импекс»
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) |
010 | 804329 | 695454 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 744688 | 627531 |
| Валовая прибыль | 029 | ||
| Коммерческие расходы | 030 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Управленческие расходы | 040 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 59641 | 67923 |
|
Прочие доходы и расходы Проценты к получению |
060 | 8182 | 0 |
| Проценты к уплате | 070 | ( 10306 ) | 0 ) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 090 | 14664 | 26886 |
| Прочие расходы | 100 | 32333 | ( 34835 ) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 39848 | 59974 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | ( 1026 _} |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | 151 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 11129 | ( 15724 ) |
| Налог на вмененный доход | 160 | 0 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 28719 | 43355 |
|
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) |
200 | 2418 | 622 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0 | 0 | |
[1] http://www.remedium.ru «Качество субстанций и Правила GMP - мнимая несовместимость».
