Доклад: Создание деревообрабатывающего производства "Живой дом"
Мощности и конструкции перерабатывающих станков позволяют распиливать и обрабатывать твердые породы древесины - дуб, кедр, орех, лиственницу ...
Необходимо выделить лиственницу.
Во-первых, это наиболее перспективный материал для деревянных конструкций, так как она обладает красивой фактурой, твердостью, инертностью к внешним воздействиям, а, значит, долговечностью. Уже через несколько лет лиственница приобретает легкий серебристый оттенок, который с годами становится еще красивее.
Во-вторых, лиственница заготавливается на ближнем севере Тюменской области (Уватский район, 400-500 км от Тюмени) и цена ее с доставкой будет соизмерима с ценой на сосну.
Сегодня цена клееного бруса из лиственницы колеблется в пределах 28-52 тыс. руб. за 1 куб.м .
11. Календарный план проекта
Этапы.
Организационно-подготовительный этап занимает в осуществлении всего проекта
значительную часть времени и включает в себя:
• подготовку инвестиционного предложения (ТЭО);
• переговоры с потенциальным инвестором;
• разработку бизнес-плана;
• подписание инвестиционного контракта.
Эта группа затрат в расчет календарного плана, связанного с расходованием денежных средств, не включается.
Отсчет времени осуществления проекта начинается с момента поступления денежных средств от инвестора на расчетный счет фирмы.
На первом этапе, после уточнения инвестиционных расходов, проводится разработка проектно-сметной документации, подготовка площадки под технологическую линию, а также изготовление и приобретение технологического оборудования. Этот этап составляет 3 месяца.
На втором этапе (4-ый месяц) проводятся: сборка и монтаж оборудования, пусконаладочные работы, обучение персонала, отработка технологического процесса и сдача предприятия в эксплуатацию.
На третьем этапе (5-7 месяцы) производство доводится до проектной мощности: выпускается 200 м3 строительного и оконного бруса, пиломатериалов и 400 м3 модуля В месяц, т. е. объемов, достаточных для полной проектной комплектации 4-5 деревянных домов-усадеб.
На этом этапе начинается возврат заемных средств. Календарный план проекта приведен на диаграмме 1
Планируемые сроки каждого этапа календарного плана могут изменяться по каким-то позициям, либо опережать, либо отставать по независящим от фирмы причинам, не меняя общей картины.
12. Финансирование проекта
1. Общая стоимость проекта - 30 258 тыс. руб.
2. Структура капитала выглядит следующим образом:
- оборотные средства - 6 070 тыс. руб.
- основные средства - 24 188 тыс. руб.
3. Способы и условия финансирования:
- организация совместного предприятия;
- кредит - сроком на 18 месяцев.
Выплата процентов производится ежемесячно с отсрочкой первой выплаты на б месяцев. Выплата основной суммы долга производится после поступления денежных средств от продажи готовой продукции на расчетный счет в течение 12 месяцев.
Формы кредитования и возврата денежных средств могут быть другими и дополнительно обсуждаться по согласию сторон.
План производства и расчёт выпуска продукции.
Предполагается организовать производство точеного модуля из сосны в объеме 4780 куб. метров и клееного бруса и пиломатериалов - 2500 куб. метров в год.
По необходимости объемы можно наращивать.
Диаграмма 1.
|
№ п. |
Этапы |
||||||||||||
| О | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Организационно- подготовительный | |||||||||||||
| в том числе | |||||||||||||
| 1 | Подготовка инвестиционного проекта, ТЭО |
|
|||||||||||
| 2 | Переговоры с потенциальным инвестором | ||||||||||||
| 3 | Разработка бизнес-плана | ||||||||||||
| 4 | Подписание инвестиционного контракта | ||||||||||||
| I этап. Начало финансирования. |
|
|
|||||||||||
| 1 | Проектно-сметная документация | ||||||||||||
| 2 | Подготовка площадки | ||||||||||||
| 3 | Приобретение, изготовление технологического | ||||||||||||
| оборудования | |||||||||||||
| II этап. | |||||||||||||
| 1 | Монтаж оборудования |
|
|||||||||||
| 2 | Пуско-наладочные работы | ||||||||||||
| 3 | Обучение персонала | ||||||||||||
| 4 | Отработка технологического процесса и сдача | ||||||||||||
| предприятия в эксплуатацию |
|
||||||||||||
| III этап. | |||||||||||||
| Начало возврата заемных средств. | |||||||||||||
| 1 | Выход на производственную мощность выпуска |
|
|
|
|||||||||
| клеёного бруса и пиломатериалов (200 м3 | |||||||||||||
| в месяц) | |||||||||||||
| 2 | Выход на производственную мощность мо- | ||||||||||||
| дуля (400 м/месяц). | |||||||||||||
| 3. | Выпуск 4-5 домов-усадеб | ||||||||||||
Месяцы 
Система контроля качества
Система контроля качества выпускаемой продукции должна обеспечить проверку соответствия выпускаемой продукции установленным стандартам.
Контроль качества должен включать этап проверки сырьевых материалов и готовой продукции. При необходимости указанная система должна обеспечивать своевременную настройку производственных линий и пересмотр процесса производства для поддержания минимального уровня затрат и постоянного уровня качества готовой продукции.
Расчет экономической эффективности капитальных вложений в создание технологии по производству клееных изделий и точеного модуля из дерева.
Таблица 1.
Затраты на создание технологического процесса (4 мес.).
| № п. | Статьи затрат | Сумма, тыс.руб. |
| 1 | Заработная плата работающих по организации производства .с учетом налогов 55 т. р. х 5 чел. х 4 мес | 1100 |
| 2 | Аренда производственных площадей 2200 м2 х 50 р. х 4 мес | 440 |
| 3 | Аренда офиса 80 м2 х 500 р. х 4 мес | 160 |
| 4 | Командировочные, автотранспорт, оргтехника, связь | 530 |
| 5 | Создание запасов сырья на складе 3200 м3 х 1200 р | 3840 |
| Итого | 6070 | |
Таблица 2.
