Доклад: Проект бизнес-плана ОАО "Самара-Лада"
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
| Денежные средства | 43 300 276,14 | 306 120 455,80 | 334 645 542,58 | 333 285 417,83 |
| Счета к получению | 99 506 944,44 | 65 390 277,78 | 31 273 611,11 | |
| Сырье, материалы и комплектующие | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 | 4 770 000,00 |
| Незавершенное производство | ||||
| Запасы готовой продукции | ||||
| Банковские вклады и ценные бумаги | ||||
| Краткосрочные предоплаченные расходы | ||||
| Суммарные текущие активы | 147 577 220,59 | 376 280 733,57 | 370 689 153,69 | 338 055 417,83 |
| Основные средства | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 |
| Накопленная амортизация | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 | 71 284 000,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | ||||
| Земля | ||||
| Здания и сооружения | ||||
| Оборудование | ||||
| Предоплаченные расходы | ||||
| Другие активы | ||||
| Инвестиции в основные фонды | ||||
| Инвестиции в ценные бумаги | ||||
| Имущество в лизинге | ||||
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 147 577 220,59 | 376 280 733,57 | 370 689 153,69 | 338 055 417,83 |
| Отсроченные налоговые платежи | 3 793 611,11 | 2 492 944,44 | 1 192 277,78 | |
| Краткосрочные займы | ||||
| Счета к оплате | 50 470 000,00 | 33 166 000,00 | 15 862 000,00 | |
| Полученные авансы | ||||
| Суммарные краткосрочные обязательства | 54 263 611,11 | 35 658 944,44 | 17 054 277,78 | |
| Долгосрочные займы | ||||
| Обыкновенные акции | 336 000,00 | 4 368 000,00 | 8 400 000,00 | 11 760 000,00 |
| Привилегированные акции | ||||
| Капитал внесенный сверх номинала | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 | 16 800 000,00 |
| Резервные фонды | 242 850,00 | 27 021 462,83 | 82 419 351,45 | 107 532 616,92 |
| Добавочный капитал | 169 892 000,00 | 169 892 000,00 | 169 892 000,00 | 169 892 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | -93 957 240,53 | 122 540 326,30 | 76 123 524,47 | 32 070 800,91 |
| Суммарный собственный капитал | 93 313 609,47 | 340 621 789,13 | 353 634 875,91 | 338 055 417,83 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 147 577 220,59 | 376 280 733,57 | 370 689 153,69 | 338 055 417,83 |
Финансовые показатели
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
| Коэффициент текущей ликвидности (CR), % | 271,96 | 670,39 | 1 461,16 | 4 515,70 |
| Коэффициент срочной ликвидности (QR), % | 263,17 | 659,60 | 1 442,51 | 4 454,16 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), руб. | 93 313 609,48 | 252 033 923,05 | 348 203 173,36 | 342 302 233,47 |
| Чистый оборотный капитал (NWC), $ US | 3 332 628,91 | 8 328 099,16 | 10 257 124,31 | 8 993 950,06 |
| Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) | 274,10 | 98,45 | 198,77 | 265,03 |
| Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) | 79,91 | 90,77 | 26,38 | 6,11 |
| Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) | 54,22 | 134,74 | 37,22 | 8,41 |
| Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) | 4,87 | 1,29 | 1,86 | 2,48 |
| Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) | ||||
| Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) | 3,08 | 1,10 | 1,74 | 2,43 |
| Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % | 36,77 | 14,92 | 6,84 | 2,21 |
| Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % | ||||
| Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % | ||||
| Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % | 58,15 | 17,53 | 7,35 | 2,26 |
| Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз | ||||
| Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % | -187,67 | -44,12 | -46,08 | -48,88 |
| Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % | -266,44 | 40,14 | 29,12 | 8,05 |
| Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % | -266,44 | 40,14 | 29,12 | 8,05 |
| Рентабельность оборотных активов (RCA), % | -820,56 | 44,15 | 50,57 | 19,53 |
| Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % | ||||
| Рентабельность инвестиций (ROI), % | -820,56 | 44,15 | 50,57 | 19,53 |
| Рентабельность собственного капитала (ROE), % | -1 297,73 | 51,89 | 54,29 | 19,98 |
| Прибыль на акцию (EPOS), руб. | -3 479 754,85 | -59 959,04 | 29 936,21 | 6 610,90 |
| Прибыль на акцию (EPOS), $ US | -124 276,96 | -2 298,25 | 891,95 | 174,96 |
| Дивиденды на акцию (DPOS), руб. | 27 568,97 | 34 958,73 | 28 504,52 | 8 691,21 |
| Дивиденды на акцию (DPOS), $ US | 984,61 | 1 148,73 | 849,25 | 230,68 |
| Коэффициент покрытия дивидендов (ODC), раз | -126,22 | -10,64 | 1,05 | 0,79 |
| Сумма активов на акцию (TAOS), руб. | 5 088 869,68 | -2 216 392,86 | -4 702 404,49 | -6 427 182,41 |
| Сумма активов на акцию (TAOS), $ US | 181 745,35 | -72 609,64 | -137 953,86 | -168 487,06 |
| Соотношение цены акции и прибыли (P/E), раз | -0,92 | -19,39 | -182,33 | -1 050,69 |
Интегральные показатели
| Показатель | Рубли | Доллар США |
| Ставка дисконтирования | 0,00 % | 0,00 % |
| Период окупаемости | 1 мес | 1 мес |
| Дисконтированный период окупаемости | 1 мес | 1 мес |
| Средняя норма рентабельности | 0,00 % | 0,00 % |
| Чистый приведенный доход | 676 866 620 | 21 361 780 |
| Индекс прибыльности | -1,00 | -1,00 |
| Внутренняя норма рентабельности | 10 000,00 % | 10 000,00 % |
| Модифицированная внутренняя норма рентабельности | 0,00 % | 0,00 % |
| Длительность | 1,02 лет | 0,96 лет |
Период расчета интегральных показателей - 36 мес.
