Доклад: Проект бизнес-плана ОАО "Самара-Лада"
| Наименование | Сумма(руб.) | Сумма($ US) | Дата | Срок | Ставка |
Другие поступления
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
| (руб.) | ($ US) | ||
| Поступление 1 | 45 000 000,00 | Ежемесячно, весь проект |
Другие выплаты
| Название | Сумма | Сумма | Платежи |
| (руб.) | ($ US) | ||
Распределение прибыли
Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Доля прибыли, идущая на выплату дивидендов ( в % ) :
| 1 год | 2 год | 3 год |
| 10,00 | 12,00 | 13,00 |
Доля прибыли, идущая на формирование резервов ( в % ):
| 1 год | 2 год | 3 год |
| 3,00 | 3,00 | 4,00 |
Прибыли-убытки (руб.)
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
| Валовый объем продаж | 37 875 000,00 | 325 832 855,32 | 649 038 350,07 | 778 346 509,06 |
| Потери | ||||
| Налоги с продаж | ||||
| Чистый объем продаж | 37 875 000,00 | 325 832 855,32 | 649 038 350,07 | 778 346 509,06 |
| Материалы и комплектующие | 28 311 694,07 | 111 325 330,16 | 233 338 284,93 | 286 848 032,97 |
| Сдельная зарплата | 80 642 578,46 | 358 279 292,05 | 714 796 306,25 | 871 982 215,38 |
| Суммарные прямые издержки | 108 954 272,53 | 469 604 622,21 | 948 134 591,17 | 1 158 830 248,35 |
| Валовая прибыль | -71 079 272,53 | -143 771 766,89 | -299 096 241,11 | -380 483 739,29 |
| Налог на имущество | ||||
| Административные издержки | 435 000,00 | 5 689 149,97 | 6 624 710,23 | 6 718 722,59 |
| Производственные издержки | 770 000,00 | 10 070 449,37 | 11 726 498,57 | 11 892 911,25 |
| Маркетинговые издержки | 60 000,00 | 784 710,34 | 913 753,13 | 926 720,36 |
| Зарплата административного персонала | 785 175,00 | 10 073 187,52 | 11 215 287,67 | 11 106 857,34 |
| Зарплата производственного персонала | 1 389 850,00 | 17 830 699,75 | 19 852 348,29 | 19 660 414,14 |
| Зарплата маркетингового персонала | 108 300,00 | 1 389 405,18 | 1 546 936,23 | 1 531 980,32 |
| Суммарные постоянные издержки | 3 548 325,00 | 45 837 602,13 | 51 879 534,11 | 51 837 606,00 |
| Амортизация | 71 285 293,00 | |||
| Проценты по кредитам | ||||
| Суммарные непроизводственные издержки | 71 285 293,00 | |||
| Другие доходы | 45 000 000,00 | 540 000 000,00 | 540 000 000,00 | 495 000 000,00 |
| Другие издержки | ||||
| Убытки предыдущих периодов | 100 912 890,53 | |||
| Прибыль до выплаты налога | -100 912 890,53 | 249 477 740,46 | 189 024 224,78 | 62 678 654,70 |
| Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | ||||
| Прибыль от курсовой разницы | ||||
| Налогооблагаемая прибыль | -100 912 890,53 | 249 477 740,46 | 189 024 224,78 | 62 678 654,70 |
| Налог на прибыль | ||||
| Чистая прибыль | -100 912 890,53 | 249 477 740,46 | 189 024 224,78 | 62 678 654,70 |
Кэш-фло (руб.)
| Строка | 12.2006 | 2007 год | 2008 год | 1-11.2009 |
| Поступления от продаж | 37 875 000,00 | 325 832 855,32 | 649 038 350,07 | 778 346 509,06 |
| Затраты на материалы и комплектующие | 12 665 980,00 | 111 325 330,16 | 233 338 284,93 | 286 848 032,97 |
| Затраты на сдельную заработную плату | 21 287 305,00 | 198 492 682,58 | 396 009 033,93 | 483 092 640,10 |
| Суммарные прямые издержки | 33 953 285,00 | 309 818 012,74 | 629 347 318,86 | 769 940 673,07 |
| Общие издержки | 1 265 000,00 | 16 544 309,68 | 19 264 961,93 | 19 538 354,20 |
| Затраты на персонал | 1 265 000,00 | 16 228 970,89 | 18 069 015,06 | 17 894 322,33 |
| Суммарные постоянные издержки | 2 530 000,00 | 32 773 280,56 | 37 333 976,99 | 37 432 676,53 |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | ||||
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | ||||
| Другие поступления | 47 843 055,56 | 574 116 666,67 | 574 116 666,67 | 526 273 611,11 |
| Другие выплаты | 1 442 000,00 | 17 304 000,00 | 17 304 000,00 | 15 862 000,00 |
| Налоги | 18 262 994,41 | 174 151 597,70 | 334 633 496,10 | 404 486 782,53 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | 29 529 776,14 | 365 902 630,98 | 204 536 224,78 | 76 897 988,04 |
| Затраты на приобретение активов | ||||
| Другие издержки подготовительного периода | ||||
| Поступления от реализации активов | ||||
| Приобретение прав собственности (акций) | ||||
| Продажа прав собственности | ||||
| Доходы от инвестиционной деятельности | ||||
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | ||||
| Собственный (акционерный) капитал | 336 000,00 | 4 032 000,00 | 4 032 000,00 | 3 360 000,00 |
| Займы | ||||
| Выплаты в погашение займов | ||||
| Выплаты процентов по займам | ||||
| Лизинговые платежи | ||||
| Выплаты дивидендов | 799 500,00 | 107 114 451,33 | 180 043 138,00 | 81 618 112,79 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | -463 500,00 | -103 082 451,33 | -176 011 138,00 | -78 258 112,79 |
| Баланс наличности на начало периода | 14 234 000,00 | 43 300 276,14 | 306 120 455,80 | 334 645 542,58 |
| Баланс наличности на конец периода | 43 300 276,14 | 306 120 455,80 | 334 645 542,58 | 333 285 417,83 |
Баланс (руб.)
