Доклад: Организация деревообрабатывающего цеха
Таблица 9
План денежных поступлений и выплат Руб.
Показатели | 1 год | 2 год | 3 год Всего | ||||||||
Всего | по кварталам | Всего | по кварталам | ||||||||
1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | ||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Деятельность по производству и сбыту продукции |
|||||||||||
1. Денежные поступления, всего | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 | 86 311 680 | 18 170 880 | 22 713 600 | 22 713 600 | 22 713 600 | 90 854 400 |
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи продукции | 54 512 640 | 0 | 18 170 880 | 18 170 880 | 18 170 880 | 86 311 680 | 18 170 880 | 22 713 600 | 22 713 600 | 22 713 600 | 90 854 400 |
б) прочие доходы от производственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Денежные выплаты, всего | 29 191 101 | 1 062 436 | 9 818 145 | 8 958 999 | 9 754 354 | 46 164 046 | 10 828 170 | 11 832 428 | 11 795 754 | 11 707 694 | 46 270 043 |
в том числе: | |||||||||||
а) затраты по производству и сбыту продукции | 22 025 674 | 1 243 485 | 7 390 865 | 5 976 293 | 7 415 031 | 33 208 402 | 8 951 834 | 8 186 663 | 8 098 882 | 7 971 023 | 31 722 767 |
б) платежи в бюджет | 7 165 426 | -181 049 | 2 427 280 | 2 982 706 | 2 339 324 | 12 955 645 | 1 876 336 | 3 645 766 | 3 696 872 | 3 736 671 | 14 547 276 |
3. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции |
25 321 539 |
-1 062 436 |
8 352 735 |
9 211 881 |
8 416 526 |
40 147 634 |
7 342 710 |
10 881 172 |
10 917 846 |
11 005 906 |
44 584 357 |
Инвестиционная деятельность |
|||||||||||
4. Поступление средств, всего | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||||||
а) денежные средства претендента на начало реализации проекта | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) продажа имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) продажа финансовых активов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Выплаты, всего | 11 050 000 | 9 275 880 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 505 667 | 731 547 | 592 537 | 589 047 | 592 537 | 2 363 167 |
6. Сальдо потока от инвестиционной деятельности |
-10 650 000 |
-8 875 880 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 505 667 |
-731 547 |
-592 537 |
-589 047 |
-592 537 |
-2 363 167 |
7. Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности |
14 671 539 |
-9 938 316 |
7 760 198 |
8 622 834 |
7 823 989 |
37 641 967 |
6 611 163 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
Сальдо потока нарастающим итогом |
14 671 539 |
4 733 223 |
12 493 422 |
21 116 256 |
28 940 245 |
66 582 212 |
73 193 375 |
83 482 009 |
93 810 809 |
104 224 178 |
146 445 368 |
Финансовая деятельность |
|||||||||||
8. Поступление средств, всего | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||||||
а) поступления от продажи своих акций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них продажа государству | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) кредиты | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе государственная поддержка | 10 650 000 | 10 650 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Выплата средств, всего | 11 204 688 | 0 | 2 191 016 | 4 631 641 | 4 382 031 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в том числе: | |||||||||||
а) уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 1 885 938 | 0 | 859 766 | 637 891 | 388 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по кредитам коммерческих банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
б) погашение основного долга, всего | 9 318 750 | 0 | 1 331 250 | 3 993 750 | 3 993 750 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них: | |||||||||||
по средствам государственной поддержки за счет областного бюджета | 9 318 750 | 0 | 1 331 250 | 3 993 750 | 3 993 750 | 1 331 250 | 1 331 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по кредитам коммерческих банков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
по другим заемным средствам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
в) выплата дивидендов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Сальдо потока по финансовой деятельности |
-554 688 |
10 650 000 |
-2 191 016 |
-4 631 641 |
-4 382 031 |
-1 331 250 |
-1 331 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. Общее сальдо потока |
14 116 851 |
711 684 |
5 569 182 |
3 991 193 |
3 441 958 |
36 310 717 |
5 279 913 |
10 288 635 |
10 328 800 |
10 413 369 |
42 221 190 |
12.Сальдо потока нарастающим итогом |
14 116 851 |
14 828 535 |
20 397 718 |
24 388 911 |
27 830 869 |
64 141 586 |
69 421 499 |
79 710 133 |
90 038 933 |
100 452 302 |
142 673 492 |
Таблица 10
Бюджетный эффект от реализации проекта Руб.
Наименование статьи | 1 год | 2 год | Третий и последующие годы всего |
1. Выплаты |
|||
предполагаемая государственная поддержка проекта | 10 650 000 | 0 | 0 |
в том числе НДС уплаченный поставщикам | 3 065 168 | 4 189 769 | 3 920 404 |
2. Поступление средств, всего |
19 685 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
в том числе: | |||
а) налоги и платежи в бюджет: | 7 165 426 | 12 955 645 | 14 547 276 |
а1) в областной бюджет | 4 333 909 | 7 906 440 | 8 896 319 |
а2) в местный бюджет | 862 273 | 1 420 962 | 1 728 060 |
а3) в федеральный бюджет | 1 969 244 | 3 628 243 | 3 922 897 |
б) единовременные затраты при оформлении земельного участка | 0 | 0 | 0 |
в) подоходный налог на заработную плату | 312 634 | 394 824 | 394 824 |
г) отчисления на социальные нужды | 1 003 034 | 1 266 727 | 1 266 727 |
д) выручка от продажи государственного пакета акций | 0 | 0 | 0 |
е) возврат процентов по государственному кредиту | 1 885 937 | 0 | 0 |
ж) возврат основного долга государству | 9 318 750 | 1 331 250 | 0 |
3. Сальдо потока |
9 035 782 |
15 948 446 |
16 208 827 |
4. Сальдо потока нарастающим итогом |
9 035 782 |
24 984 228 |
41 193 054 |
Оргструктура ООО "ЛесоЭкспоСервис"