Быстрый поиск

Доклад: Организация деревообрабатывающего цеха

"Утверждаю"

Генеральный директор

ООО "ЛесоЭкспоСервис"

______________Сафаров Л.Ф.

__________________ г.

Бизнес-план

«Организация деревообрабатывающего цеха»

ООО «ЛесоЭкспоСервис», Тюхтетский район, п. Роговой, ул. Новая, 12

Учредители:

Сафаров Леонид Федорович, тел.: (3952) 34-14-31, 62-17-16, 78-56-44, доля в УК - 100%;

Руководитель: Сафаров Леонид Федорович

Суть проекта: организация деревообрабатывающего цеха на базе готовых производственных площадей с использованием высокотехнологического оборудования для выхода на внешний рынок

Форма участия области: кредитование либо предоставление гарантии

Финансирование проекта:

Собственные средства - 4%; заемные средства - 0%; средства государственной поддержки - 96%

Сметная стоимость реализации проекта - 11 050 000 рублей

Сроки строительства (ввода в эксплуатацию оборудования) - 3 месяца

Срок окупаемости проекта - 8 месяцев

Проектно-сметная документация, технологический проект, охрана окружающей среды и электрическая часть лесопильного цеха разработаны НИПИ «Лесдрев», г. Тюхтет, октябрь 2006 г., ведущий специалист – Хасова Л.М., тел.: 62-87-13

Бизнес-план разработан ЗАО «ТюхБИТ», октябрь 2006 г., специалист – Елина М.С., тел.: 62-97-34

Каждый, кто ознакомился с данным бизнес-планом, несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора.

Запрещается копирование всего бизнес-плана или отдельных его частей, а также передача третьим лицам.

Если бизнес-план не вызвал у Вас интереса инвестировать средства в его реализацию, то просим вернуть данный документ авторам.

Тюхтет

Ноябрь 2006 г.

Содержание

1. Резюме

2. Анализ положения дел в отрасли

3. Производственный план

4. Маркетинговый план

5. Организационный план

6. Финансовый план

1. Резюме

Вид выпускаемой продукции пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

80% готовой продукции составляет продукция высшего сорта, реализуемая по 120$ за м3 на внешнем рынке и 20% - продукция низшей категории по 40$ за м3 на внутреннем рынке. Со второго года проекта предполагается выпуск погонажа (20%), цена реализации на внешнем рынке - 250$.

Для реализации проекта необходимо 11 050 000 рублей, из которых

400 000 рублей являются собственными средствами, а 10 650 000 рублей - заемными. Так как коммерческие банки отказывают в кредитовании данного проекта, то ООО "ЛесоЭкспоСервис" рассчитывает получить государственную поддержку.

Срок окупаемости проекта, рассчитанный по показателям чистой прибыли, амортизации и объема инвестиций, составлет 8 месяцев.

В течение срока реализации проекта будет получен чистый дисконтированный бюджетный доход в размере 40 554 627 рублей (ставка рефинансирования 25%, инфляция 20%).

Чистый дисконтированный доход за три года проета составит 69 920 671 рублей (ставка дисконтирования 25%), с учетом поправки на риск - 57 286 097 рублей.

Внутренняя норма доходности - 82%, с учетом поправки на риск - 78%.

Индекс доходности - 1,73, с учетом поправки на риск - 1,69.

Кредит может быть возвращен в течение 12 месяцев, под годовую ставку 25%, сумма кредита погашается с 6-го месяца, а проценты за пользование кредитом уплачиваются с 3-го месяца.

Прект создает около 70 новых рабочих мест в п. Боровское.

Как видим проект по всем показателям является эффективным, приносит бюджетный эффект и создает новые рабочие места, способствует увеличению экспорта товаров из России.

2. Анализ положения дел в отрасли

1. В настоящее время в лесопромышленном комплексе России насчитывается порядка 20 тыс. предприятий с общей численностью занятых 1100 тыс. человек.

Общие объемы производства отрасли за 1999 г. составили 113,7% к уровню прошлого года. Однако сейчас этот эффект уже исчезает, и поэтому происходит рост внутренних цен на строительные материалы. По прогнозам Минэкономики, к концу года они увеличатся минимум на 25-40%.

Тем не менее, при сохранении существующей тенденции лесная отрасль в скором времени станет донором бюджета. В целом по стране за второе полугодие прошлого года от нее в бюджетную систему поступило 620,1 млн. руб., что на 470,6 млн. руб. больше, чем за соответствующий период прошлого года. Всего же за весь 1999 г бюджеты различных уровней получили 954 млн. руб.

Среднеотраслевая норма прибыли находится в пределах 20-30%.

Позитивные показатели роста деревообрабатывающей промышленности (в прошлом году она была на первом месте) объясняются в первую очередь ростом экспорта.

В среднем в год предприятия лесопромышленного комплекса производят экспортной продукции на сумму 3100 млн. долл. Доходы лесоэкспортеров России за вторую половину прошлого года составили $1,8 млрд. (около 60% всего валового продукта отрасли), что на 17% больше показателей соответствующего полугодия прошлого года.

Также "заметно изменилась конъюнктура экспорта лесоматериалов". Поставки за рубеж необработанного круглого леса сократились почти в 2 раза, зато возрос экспорт пиломатериалов, целлюлозы, бумаги, картона, клееной фанеры и другой готовой продукции.

Лесопромышленный комплекс России имеет возможность к 2005 году в 2 раза увеличить выпуск готовой продукции, объемы лесозаготовок возрастут к 2005 году с 95 млн. куб. метров (1999 год) до 166 млн. куб. метров. Производство пиломатериалов намечается увеличить с 19 млн. куб. метров до 38 млн. куб. метров.

Лесопромышленный комплекс страдает практически от тех же проблем, что и другие отрасли промышленности России. Отсутствие здоровой конкуренции (нет лицензирования деятельности), государственного контроля, неэффективные собственники. Но администрации ряда регионов приняли ряд мер по облегчению жизни (установление льготных тарифов на электроэнергию и перевозку лесных грузов внутри регионов, отмена некоторых местных налогов и помощь в приобретении новой техники и горюче-смазочных материалов).

Необходимо сказать и о положении в сырьевых отраслях. Здесь функционируют свыше 2 тысяч лесхозов. Комментируя "Интерфаксу" ситуацию в лесной промышленности, заместитель министра экономики РФ отметил, что впервые за последние три года леспромхозы страны увеличили объемы заготовки деловой древесины. За 6 месяцев прошлого года заготовлено 44 млн. куб. метров деловой древесины, что на 4% превышает показатель прошлого года.

В России сейчас используется около 18% от расчетной лесосеки. Таким образом, существуют резервы и возможность развития лесопромышленного комплекса.

2. В Иркутской области, где деревообрабатывающей промышленности принадлежит 0,7% в отраслевой структуре, объем промышленной продукции в год составляет порядка: деловая древесина - 1807 тыс. плот. куб. м., пиломатериалы - 476 тыс. куб. м.

Доля ООО "ЛесоЭкспоСервис" будет составлять 5% в областном выпуске.

Рынок пиломатериалов не является монополистическим, поэтому особых проблем для выхода на него не предвидится. В основном это средние по размеру предприятия со среднесписочной численностью работающих 55 человек.

3. Проведенные исследования показали, что большинство предприятий отечественной лесопромышленной отрасли выпускают продукцию, используя устаревшее, энергоемкое (1,5-2 раза больше, чем в ООО "«ЛесоЭкспоСервис"»), трудоемкое оборудование.

Предприятия расположены на громадных площадях, способствующих возрастанию затрат на транспортировку и затрат времени, имеют большой аппарат управления.

Пиломатериалы сушатся естественным путем, что также ухудшает их качество, используется сырье с высоким процентов отходов (около 50).

К тому же организации не могут предложить покупателям больших объемов продукции, что вынуждает последних искать ее по всей России.

Таким образом, общее положение в лесопромышленном комплексе свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом, как на внутреннем, так и на внешнем рынке, цены имеют тенденцию к повышению, наблюдается экономический подъем, отрасль приносит значительные доходы в бюджеты всех уровней и имеет значительный потенциал роста.

3. Производственный план

1. Вид выпускаемой продукции – пиломатериал высушенный и отпакетированный согласно ГОСТ - 930283 Пиломатериал хвойных пород Черноморской сортировки, поставляемый по экспорту.

Продукция имеет широкий спектр применения в строительстве и в мебельной промышленности.

Объемы производства, сбыта и выручка от продукции приведены в таблице 4.

Технологическая схема производства:

Закупка, транспортировка и разгрузка сырья. Продолжительность 6 дней.

Переработка, продолжительность 8 дней:

распиловка,

сушка,

упаковка.

Погрузка на вагоны, 1 день.

Итого цикл производства - 15 дней.

Прямые издержки на 1 к. м. продукции представлены в таблице.

Наименование	Единица измерения	Расход	Цена (руб.)	(руб.)
высушенный и отпакетированный пиломатериал
Газ	К.м.	0,02	413	8,26
Пиловочник (кругляк)	К.м.	1,54	500	770
Электроэнергия	Кв/ч	0,646	44,64	28,84
Сдельная зарплата	Руб.	-	-	65,00
Всего	Руб.	-	-	872,1

Предполагается 100% загрузки оборудования, работа в две смены, при этом достигается следующий выпуск продукции:

№	Период времени	Количество, к.м.
1	Час	5
2	Смена	40
3	День	80
4	Месяц	2080
5	Год	24960

2. Для осуществления производственного процесса используются земля (2,04 га), здания и соответствующее оборудование.

№	Наименование здания и их частей	Площадь (м2)
1	Административное	237
2	Проходная	30
3	Гараж	823
4	Склад	1228
5	Склад-ангар	940
6	Навес	80
7	Цех № 1	345
8	Цех № 2	1079
9	Рампа	364
10	Котельная	180

Описание основных производственных фондов по состоянию на 1 января 2001 г. (в т. ч. затраты на монтаж, наладку, обучение)

№	Наименование	Описание	Годовая норма амортизации	Износ %	Балансо-вая стоимость
1	Производственная база (собственная)	Администрация, склады, цеха и др., обеспечена следующими коммуникациями: газопровод, ж/д подъезд, электроэнергия, канализация, телефон	1,7	20	8 600 000
2	Железнодорожный тупик (покупка)	Тупик для разгрузки-загрузки вагонов	4	34	700 000
3	Сушилка (покупка, Екатеринбург)	Для сушки готовых пиломатериалов, мощность – 88 Кв, потребляет 500 к. м. Газа в год	10	0	1 500 000
4	Кран козловой (покупка, Екатеринбург)	Погрузка-загрузка сырья и продукции	5	38	300 000
5	Транспортеры (покупка)	Транспортируют продукцию в процессе производства от одной стадии обработки к другой	20	0	20 818
6	Погрузчики (покупка)	Перемещают сырье внутри цеха	16,7	0	601 964
7	Распиловочный комплекс (покупка, Турция)				4 557 523
	UDK-01 Гидравлический трехпильный кромкообрезной станок	Мощность – 22 Кв, высота пропила до 100 мм, пильные диски: 1 подвижный, 2 неподвижных	10	0	470 250
	UDK-07 Двухвальный многопильный станок	Мощность – 74, высота пропила – до 160 мм, регулировка высоты пропила с цифровой индикацией	10	0	1 145 700
	UYM-02 гидравлический ленточнопильный станок для раскроя горбыля	Диаметр шкивов 1200 мм, мощность – 30 Кв	10	0	820 800
	UTA-04 гидравлическая рамная тележка с 3 зажимными стойками и кантователем	Диаметр шкива 1200 мм, Мощность – 37 Кв, Регулировка толщины пропила по механической шкале размеров	10	0	1 299 600
	UDK-05 Торцовочный станок	Мощность – 4 Кв	10	0	205 200
	Вспомогательное оборудование	Для наладки, заточки зачистки распиловочного комплекса	10	0	615 973
8	Околостаночное оборудование (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома)	Для транспортировки материала от одной стадии обработки к другим	10	0	650 000
9	Пневмотранспорт (покупка, Тюмень, Тюменский РМЗ Леспрома)	Для опилоудаления	16,7	0	150 000
10	Линия сращивания (Турция) (данные по состоянию на 1.01.2002 г.)	Для производства щитов из частей путем их склеивания	10	0	142 500
	Итого (по состоянию на 1.01.2002 г.)	-	-	-	17 438 500