Доклад: Бізнес-план на відкриття готелю "Гальшка" в м. Острог
80*0,95*8+80*8*70=45408 грн.
де, 80 - ціна номера готелю за день;
0,95 - 5% знижка в перший день;
8 - кількість одномісних номерів;
70 - умовна середня кількість наповненості готельних номерів протягом кварталу, днів.
В наступний квартал планується збільшення загальної кількості наповненості готелю до 75 днів, тому загалом за другий квартал ми отримаємо 227250 грн. виручки.
Протягом третього кварталу прогнозується зростання загальної кількості наповненості готелю до 80 днів за квартал і тому виручка становитиме 242400 грн. І в четвертий квартал - 85 днів та 248750 грн. відповідно.
Місто Острог відоме як в світі так і в Україні завдяки Острозькій академії та як державний сторичний заповідник з багатьма музеями, тому тут постійно є багато студентів та туристів. Звідси попит на готельні номери є потенційно високим.
Звичайно спочатку діяльності потрібно буде провести рекламну компанію для залучення широкого кола клієнтів. Протягом першого року функціонування нам необхідно зробити наступн витрати на рекламу: (таблиця 4)
Таблиця 4. Розрахунок витрат на рекламу
| Вид реклами | Вартість, грн. |
| Презентація | 1500 |
| 5% знижка в перший день | 151,5 |
| Об’ява на дошках оголошень | 100 |
| Календарики-візитки | 150 |
| Інтернет-сайт | 20 |
| Всього | 1921,5 |
Плануючи діяльність по відкриттю готелю, ми використали метод аналогії. Для прикладу ми дослідили діяльність готель, який знаходиться біля м. Рівне. Готель ма конкурентів, але отримує значні прибутки. Проаналізувавши діяльність даного готелю, можна передбачити, що діяльність нашої фірми буде більш успішною, оскільки в місті Острог немає подібного готелю, де поєднувався б комфорт та помірні ціни.
Виробнича програма
Готель "Гальшка" буде розміщений в місті Острог по вулиці Вишневського, напроти кафе-ресторану "Під замком" та заправної станції "Окко". Спочатку нам знадобиться купити 600 м². На сьогодні ціна одного метра квадратного земл в місті Острог складає 500 грн., отже знадобиться 300000 грн.
Загальна площа готелю становитиме 500м². На будівництво потрібно затратити 9 місяців. Будівництво буде покладено на будівельну компанію "Вежа". Загалом саме будівництво та облаштування коштуватиме за підрахунками 2000000 грн. Також потрібно буде зробити додаткові витрати на закупівлю вивіски, унітазів, душових кабін, жалюзі та раковин (таблиця 5).
Таблиця 5. Додатков витрати на облаштування
|
№ п/п |
Перелік витрат | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
|
1 2 3 4 5 |
Вивіска Унітаз Душова кабіна Жалюзі Раковина |
1 25 24 24 25 |
1000 250 1500 70 300 |
1000 6250 36000 1680 7500 |
| Всього | разом | 41630 |
Наступним етапом облаштування готелю є закупівля меблів, жалюзі та килимів.
Будуть здійсненн наступні витрати на придбання меблів, жалюзі та килимів (таблиця 5):
Таблиця 6. Розрахунок витрат на придбання меблів, жалюзі та килимів
|
№ п/п |
Перелік основних засобів | Кількість, шт. | Ціна, грн. | Сума, грн. |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
Ліжко односпальне Ліжко двоспальне Шафа для одягу Тумбочка Настільна лампа Телевізор Килим в номер Килим в коридор Журнальний столик Стільчики Сейф Відро Пральна машина Диван Відро для сміття Світильники Пилосос Дзеркало Покривало на односпальне ліжко Покривало на двоспальне ліжко Лампа денного освітлення |
22 9 25 40 40 25 24 3 25 50 1 2 1 1 27 54 1 25 22 9 27 |
1500 2500 800 250 30 1000 200 250 300 100 200 12 2500 3000 10 50 300 100 100 150 225 |
33000 22500 20000 10000 1200 25000 4800 750 7500 5000 200 24 2500 3000 270 2700 300 2500 2200 1350 6075 |
| Всього | Разом | 150872 |
В процес використання основних засобів їх вартість зменшується в результаті зношення. Тому необхідно на основні засоби здійснити нарахування амортизації. В даному випадку найкращим способом визначення амортизаційних відрахувань, на нашу думку, прямолінійний метод. Амортизація за цим методом визначається за формулою:
А = Ва/Тп,
де
А - річна сума амортизації;
Ва - вартість, що амортизується;
Тп - термін корисного використання основних засобів.
Наприклад розрахуємо амортизацію для односпальних ліжок. так первісна вартість односпального ліжка становить 1500 грн. ліквідаційна вартість 200, звідси вартість що амортизується 1300 грн. Термін корисного використання 20 років. розрахуємо річну суму амортизації: 1300/20=65 грн. (таблиця 7)
Розрахунок суми амортизації за квартал визначається діленням річної суми амортизації на чотири.
Таблиця 7. Розрахунок амортизації на основні засоби за три роки
| № п/п | Перелік основних засобів | Первісна вартість, грн. | Ліквідаційна вартість, грн. | Вартість, що амортизується, грн. | Термін корисного використання, рік. | Річна сума амортизації, грн. | Сума амортизації за другий рік, грн. | Сума амортизації за третій рік, грн |
| 1 | Ліжко односпальне | 1500 | 200 | 1300 | 20 | 65 | 65 | 65 |
| 2 | Ліжко двоспальне | 2500 | 300 | 2200 | 20 | 110 | 110 | 110 |
| 3 | Шафа для одягу | 800 | 100 | 700 | 25 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | Тумбочка | 250 | 50 | 200 | 25 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Настільна лампа | 30 | - | 30 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | Телевізор | 1000 | 300 | 700 | 5 | 140 | 140 | 140 |
| 7 | Килим в номер | 200 | 50 | 150 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 8 | Килим в коридор | 250 | 60 | 190 | 10 | 19 | 19 | 19 |
| 9 | Журнальний столик | 300 | 60 | 240 | 25 | 96 | 96 | 96 |
| 10 | Стільчик | 100 | 20 | 80 | 10 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Сейф | 200 | 50 | 150 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 12 | Відро | 12 | - | 12 | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 13 | Пральна машина | 2500 | 600 | 1900 | 5 | 380 | 380 | 380 |
| 14 | Диван | 3000 | 500 | 2500 | 20 | 125 | 125 | 125 |
| 15 | Відро для сміття | 10 | - | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 16 | Світильники | 50 | - | 50 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Пилосос | 300 | 120 | 180 | 5 | 36 | 36 | 36 |
| 18 | Дзеркало | 100 | - | 100 | 12 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |
| 19 | Покривало на односпальне ліжко | 100 | 30 | 70 | 5 | 23,33 | 23,33 | 23,33 |
| 20 | Покривало на двоспальне ліжко | 150 | 40 | 110 | 5 | 22 | 22 | 22 |
| 21 | Лампа денного освітлення | 225 | - | 225 | 8 | 28,13 | 28,13 | 28,13 |
| 22 | Приміщення готелю | 2000000 | 200000 | 1800000 | 50 | 36000 | 36000 | 36000 |
| Всього | 37153,79 | 37153,79 | 37153,79 |
Виробнича програма вимага розрахунку виробничих витрат, а саме по вартості сировини, витрати на заробітну плату, розрахунок постійних і змінних витрат тощо.
