Отчет по практике: Порядок проведения хозяйственных операций в бухгалтерской документации
Бухгалтерский баланс на 31.10. 200Х года
АКТИВ | На конец года |
I. Внеоборотные активы | |
Нематериальные активы | |
Основные средства | 3880 |
Незавершенное строительство | |
Доходные вложения в материальные ценности | 30 |
Отложенные налоговые активы | |
Прочие внеоборотные активы | |
Итого по разделу I | 3910 |
II. Оборотные активы | |
Запасы В том числе: |
10198 |
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1808 |
затраты в незавершенном производстве | 500 |
готовая продукция и товары для перепродажи | 6790 |
товары отгруженные | 700 |
расходы будущих периодов | 400 |
прочие запасы и затраты | |
Налог на добавленную стоимость по приобретенные ценности | |
Дебиторская задолженность В том числе: |
1209 |
покупатели и заказчики | 700 |
прочие дебиторы | 509 |
Краткосрочные финансовые вложения | |
Денежные средства | 94381 |
Прочие оборотные активы | |
Итого по разделу II | 105788 |
БАЛАНС | 109698 |
ПАССИВ | |
III. Капитал и резервы | |
Уставный капитал | 4000 |
Добавочный капитал | |
Резервный капитал | 500 |
Нераспределенная прибыль | 17328 |
Непокрытый убыток | |
Итого по разделу III | 21828 |
IV. Долгосрочные пассивы | |
Заемные средства | 12500 |
Итого по разделу IV | 12500 |
V. Краткосрочные пассивы | |
Заемные средства | 80073 |
Кредиторская задолженность В том числе: |
12017 |
поставщики и подрядчики | 1220 |
по оплате труда | 70 |
по социальному страхованию и обеспечению | 1580 |
задолженность перед бюджетом | 9119 |
прочие кредиторы | 28 |
Расчеты по дивидендам | 500 |
Доходы будущих периодов | 200 |
Резервы предстоящих расходов и платежей | 600 |
Прочие краткосрочные пассивы | |
Итого по разделу V | 93390 |
БАЛАНС | 109698 |
Унифицированная форма № КО-I Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88 |
Л и н и я о т р е з а | ООО ПКП «Ласточка» |
|
||||||||||||||||
организация |
|
||||||||||||||||||
Код |
|
||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0310001 | КВИТАНЦИЯ |
|
||||||||||||||||
___________ООО «ХХХа»___________________по ОКПО | 74014408 |
|
|||||||||||||||||
организация | к приходному кассовому ордеру № | 5/10 |
|
||||||||||||||||
структурное подразделение | от “5” _октября_ 2008г. |
|
|||||||||||||||||
Номер документа | Дата составления | ||||||||||||||||||
Принято от | Калачеевой Натальи Николаевны | ||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
05.10.200Х | 5/10 |
|
||||||||||||||||
Основание: | Возврат неиспользованных сумм аванса |
|
|||||||||||||||||
Кредит | Сумма, руб. коп. | Код целевого назначения |
|
||||||||||||||||
Дебет | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета |
|
|||||||||||||||
50 | 51 | 4000,00 |
Сумма __22500_______________________руб._00__ коп. цифрами |
|
|||||||||||||||
Принято от | Калачеевой Натальи Николаевны |
|
|||||||||||||||||
Основание: | Возврат неиспользованных сумм аванса | Двадцать две тысячи пятьсот |
|
||||||||||||||||
________________________________руб._00__ коп. |
|
||||||||||||||||||
Сумма | Четыре тысячи --------------------------------------------------------------------------------------- | В том числе | |||||||||||||||||
прописью _________________________________________________________руб. _____00________ коп. |
“ ” _________________ г. |
|
|||||||||||||||||
В том числе |
|
||||||||||||||||||
Приложение | М.П. (штампа) |
|
|||||||||||||||||
Главный бухгалтер _________ ___Колчанова Н.М.___ подпись расшифровка подписи Получил кассир _________ ___Кочеткова Н.Н.____ подпись расшифровка подписи |
Главный бухгалтер ___________ ___Колчанова Н.М._______ подпись расшифровка подписи Кассир ____________ ____Кочеткова Н.Н.______________ подпись расшифровка подписи |
||||||||||||||||||
|
Унифицированная форма КО-2
Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88
Код | ||||
Форма по ОКУД | 0310002 | |||
ООО ПКП «Ласточка» | по ОКПО | 74014408 | ||
организация | ||||
структурное подразделение | ||||
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР |
Номер документа |
Дата составления |
14/12 | 5.12.07 |
Дебет | Сумма, руб.коп | Код целевого назначения | |||||
код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Кредит | ||||
71 | 2 | 50 | 5000-00 |
Выдать __Потапову Алексею Владимировичу_____________________________________________________