Быстрый поиск

Курсовая работа: Планирование на предприятии

Инвестиции (в период эксплуатации и строительства)

Руб.

Показатели	1 год
	Всего	по кварталам
	Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	3	4	5	6	7
1. Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению	8 696 000	8 696 000	0	0	0
2. Капитальные вложения в объекты сбыта	120 980	23 370	32 537	32 537	32 537
3. Приобретение оборотных средств	2 233 020	556 510	560 000	556 510	560 000
4. Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей	0	0	0	0	0
5. Итого объем инвестиций	11 050 000	9 275 880	592 537	589 047	592 537

Таблица 3

Источники средств (на начало реализации проекта)

Руб.

№ пп	Наименование источников	Средства на начало реализации проекта
1	2	3
	Собственные средства
1	Взнос в УК в денежной форме	400 000
2	Нераспределенная прибыль (фонд накопления)	0
3	Неиспользованная амортизация основных средств	0
4	Амортизация нематериальных активов	0
5	Результат продажи основных средств	0
6	Собственные средства, всего	400 000
	Заемные и привлеченные средства
7	Кредиты банков	0
8	Заемные средства других организаций	0
9	Долевое участие в строительстве	0
10	Прочие	0
11	Заемные и привлеченные средства, всего	0
12	Предполагаемая государственная поддержка проекта	10 650 000
13	Итого	11 050 000

Таблица 4

Производство и реализация продукции

Показатели	Единица измерения	1 год
		Всего	По кварталам
		Всего	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1. Пиломатериал высушенный и отпакетирован-ный	К.м.
Объем производства:
В нат. Выражении		14976	500	4992	4992	4992
В стоимостном выражении		14 646 980	594 746	5 096 061	3 709 934	5 108 988
Объем реализации в нат. Выражении, всего		14976	0	4992	4992	4992
В том числе: На внутреннем рынке		0	0	0	0	0
На внешнем рынке		14976	0	4992	4992	4992
Цена реализации за единицу :
В том числе: На внутреннем рынке		-	-	-	-	-
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		120$	120$	120$	120$	120$
Выручка от реализации продукции
В том числе: На внутреннем рынке		0	0	0	0	0
На внешнем рынке (в иностранной валюте)		1797120$	0$	599040$	599040$	599040$
Общая выручка от реализации (рубли):		50319360	0	16773120	16773120	16773120
НДС		0	0	0	0	0
Акцизы		0	0	0	0	0
Пошлины		0	0	0	0	0
2. Пиломатериал 5 категории	К. м.
Объем производства:
В нат. Выражении		3744	150	1248	1248	1248

Таблица 5

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Показатели	Единица измерения	1 год	2 год	3 год Всего
		Всего	Всего

1	2	3	8	13
Численность работающих по проекту, всего	человек в среднем за период	51	71	71
в том числе:
1. Рабочие, непосредственно занятые производством продукции		35	51	51
2. Рабочие, служащие и ИТР, не занятые непосредственно производством продукции		10	13	13
3. Сотрудники аппарата управления на уровне цехов и организации		5	6	6
4. Сотрудники, занятые сбытом продукции		1	1	1
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	рубли
5. Расходы на оплату труда рабочих, непосредственно занятых производством продукции, всего		2 285 225	3 046 967	3 046 965
в том числе:
заработная плата		1 649 982	2 199 976	2 199 975
отчисления на социальные нужды		635 243	846 991	846 990
6. Расходы на оплату труда рабочих, служащих и ИТР, не занятых непосредственно производством продукции, всего		743 712	878 932	878 932
в том числе:
заработная плата		536 976	634 608	634 608
отчисления на социальные нужды		206 736	244 324	244 324
7. Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления на уровне цехов и организации, всего		489 235	540 881	540 881
в том числе:
заработная плата		353 238	390 528	390 528
отчисления на социальные нужды		135 997	150 353	150 353
8. Расходы на оплату труда сотрудников службы сбыта, всего		90 147	90 147	90 147
в том числе:
заработная плата		65 088	65 088	65 088
отчисления на социальные нужды		25 059	25 059	25 059
9. Расходы на оплату труда, всего	рубли	3 608 318	4 556 927	4 556 926
в том числе:
заработная плата		2 605 284	3 290 200	3 290 199
отчисления на социальные нужды		1 003 034	1 266 727	1 266 727