| Актив |
01.01.05 |
01.01.06 |
| 1. Внеоборотные активы |
|
|
| Нематериальные активы (04,05) |
182 |
59 |
| Организационные расходы |
|
|
| Патенты, лицензии, товарные знаки и т.п. |
182 |
59 |
| Основные средства (01,02,03) |
21769 |
13850 |
| Земельные участки и объекты природопользования |
|
|
| здания, сооружения, машины и оборудование |
21769 |
13850 |
| Незавершенное строительство (07,08,61) |
2749 |
3314 |
| Долгосрочные финансовые вложения (06,82) |
|
|
| инвестиции в дочерние общества |
|
|
| инвестиции в зависимые общества |
|
|
| займы, предоставленные на срок более 12 месяцев |
|
|
| прочие долгосрочные финансовые вложения |
|
|
| Прочие внеоборотные активы |
|
|
| Итого по разделу 1 |
24700 |
17223 |
| 2. Оборотные активы |
|
|
| Запасы |
9406 |
7795 |
| сырьё, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16) |
6858 |
5698 |
| животные на отращивании и откорме (11) |
|
|
| МБП (12,13,16) |
|
|
| затраты в незавершенном производстве (20,21,23,29,30,36,44) |
15 |
| готовая продукция и товары для перепродажи (40,41) |
2441 |
1867 |
| товары отгруженные (45) |
|
|
| расходы будущих периодов (31) |
107 |
215 |
| прочие запасы и затраты |
|
|
| НДС по приобретённым ценностям (19) |
5627 |
3897 |
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются более
чем 12 месяцев после отчётной даты) |
11556 |
8984 |
| покупатели и заказчики (62,76,82) |
11556 |
8354 |
| векселя к получению (62) |
|
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
|
|
| авансы выданные (61) |
|
|
| прочие дебиторы |
|
630 |
| Дебиторская задолженность ( платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчётной даты) |
8212 |
10573 |
| покупатели и заказчики (62,76,82) |
7318 |
9485 |
| векселя к получению (62) |
|
|
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) |
|
|
| задолженность участников по взносам в Уставный капитал (75) |
|
| авансы выданные (61) |
157 |
97 |
| прочие дебиторы |
737 |
991 |
| Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) |
110 |
0 |
| инвестиции в зависимые общества |
|
|
| собственные акции, выкупленные у акционеров |
|
|
| прочие краткосрочные финансовые вложения |
110 |
|
| Денежные средства |
592 |
592 |
| касса (50) |
12 |
2 |
| расчётные счета (51) |
576 |
578 |
| валютные счета (52) |
|
|
| прочие денежные средства (55,56,57) |
4 |
12 |
| Прочие оборотные активы |
|
|
| Итого по разделу 2 |
35503 |
31841 |
| 3. Убытки |
|
|
| Непокрытые убытки прошлых лет (88) |
|
|
| Непокрытый убыток отчётного года |
|
|
| Итого по разделу 3 |
|
|
| Баланс |
60203 |
49064 |
| Пассив |
01.01.99 |
01.01.00 |
| 4. Капитал и резервы |
|
|
| Уставный капитал (85) |
3610 |
3610 |
| Добавочный капитал (87) |
7408 |
11773 |
| Резервный капитал (86) |
0 |
0 |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами |
|
| Фонды накопления (88) |
|
|
| Фонд социальной сферы (88) |
|
|
| Целевое финансирование и поступления (96) |
1 |
|
| Нераспределённая прибыль прошлых лет (88) |
4559 |
280 |
| Нераспределённая прибыль отчётного года |
25 |
|
| Итого по разделу 4 |
15603 |
15663 |
| 5. Долгосрочные пассивы |
|
|
| Заёмные средства (92,95) |
0 |
0 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчётной даты |
| прочие займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев
после отчётной даты |
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные пассивы |
25271 |
16518 |
| Итого по разделу 5 |
25271 |
16518 |
| 6. Краткосрочные пассивы |
|
|
| Заёмные средства (90,94) |
0 |
0 |
| кредиты банков |
|
|
| прочие займы |
|
|
| Кредиторская задолженность |
19329 |
16883 |
| поставщики и подрядчики (60,76) |
4661 |
2446 |
| векселя к уплате (60) |
|
|
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) |
17 |
| по оплате труда (70) |
949 |
888 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) |
538 |
375 |
| задолженность перед бюджетом (68) |
8619 |
7663 |
| авансы полученные (64) |
155 |
94 |
| прочие кредиторы |
4407 |
5400 |
| Расчёты по дивидендам (75) |
|
|
| Доходы будущих периодов (83) |
|
|
| Фонды потребления (88) |
|
|
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) |
|
|
| Прочие кратковременные пассивы |
|
|
| Итого по разделу 6 |
19329 |
16883 |
| Баланс |
60203 |
49064 |
Курсовая работа: Анализ финансово-экономической деятельности предприятия
