Доклад: Проект международного сибирского социально-культурного, спортивного и лечебно-оздоровительного центра
План мероприятий
Проектом предусматривается:
· строительство собственной теле - и радиостудий.
Размещение на горе этих студий позволит осуществить их строительство с минимальными затратами, обеспечить постоянную и мощную рекламную компанию на довольно обширный регион и этим самым компенсировать расходы на рекламу и даже получить дополнительные доходы за счет проведения рекламной деятельности для других нуждающихся.
Предполагаемые посетители будут иметь возможность организовать свой отдых по электронной почте.
Основные виды услуг
Основываясь на обеспечении быстрого возврата заемных средств, следует установить следующие цены на самые основные виды услуг.
|
Вид услуги |
Цена в USD | |
| 1 | Услуги гостиничного комплекса | 35 |
| 2 | Услуги г.л. подъемников | 5 |
| 3 | Услуги проката г.л. снаряжения | 5 |
| 4 | Дополнительные услуги | 5 |
Характеристика новизны услуг
- аналог лучших европейских технологий предоставления услуг
- расширенный ассортимент услуг
- качественное обслуживание
Реализация проекта начинается с момента получения предполагаемого кредита на закупку оборудования и строительство. Предусмотренный объём реализации от различных услуг в течении 10 лет составляет и имеет следующий вид (млн. $ USD):
В нижеследующей таблице приводится динамика валового дохода от проданных услуг.
| Вид услуги | ДИНАМИКА ДОХОДА ОТ ПРОДАННЫХ УСЛУГ | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Оплата проживания | 0,0% | 13,7% | 38,2% | 79,6% | 90,0% |
| Оплата подъемников | 1,2% | 25,8% | 51,1% | 89,6% | 98,0% |
| Оплата проката | 80,3% | 80,5% | 80,6% | 80,8% | 90,0% |
Компания зарабатывает деньги на дополнительной продаже услуг и обслуживании посетителей.
Из всех видов услуг, предоставляемых ЗАО "Интер-Сиб-Сервис", только плата за проживание предназначена для компенсации основных затрат на строительство. Все остальные услуги компенсируют затраты на эксплуатацию, развитие и прибыль.
Операционный план. Начальные инвестиции
Первая произведенная оплата - это первоначальный взнос в количестве 100 000 000 $, чтобы покрыть расходы на начальном этапе.
Последующее распределение фондов будет производиться поэтапно, ежемесячно, в соответствии с потребностью проекта, по мере возникновения и удовлетворения. Максимальное количество ссудных фондов будет израсходовано на оплату заключительных чертежей, которые, как предполагается, будут не позднее 60 месяцев после начального финансирования.
До настоящего времени не производилось каких-либо значимых финансовых капиталовложений в проект.
Выплаты будут осуществлены следующим образом:
| Фаза начальная (Январь 2010 - апрель 2011) | Сумма |
| 1. Подготовительный этап. | 0,68 |
| 2. Предпроектный этап. | 1,13 |
| 3. Организационно-техническая подготовка строительства | 69,79 |
| Фаза разработки (сентябрь 2010 - октябрь 2013.) 200 | |
| 1. Организационно - технологическое проектирование: | 3,935 |
| 2. Техническое проектирование (техно-рабочий проект): | 91,340 |
| Фаза строительства | |
| 1-ая очередь | 165,140 |
| 2-ая очередь | 331,170 |
| 3-ая очередь | 1070,540 |
| Фаза завершения | |
| 3,070 | |
| ИТОГО | 1 737 |
| Например: | |
| Законодательные, учетные, административные затраты на землепользование и др. неконвертируемые взносы составляют приблизительно | 55 млн. дол. |
| Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-планировочного задания | 2,2 млн. дол. |
| Оформление земельного участка и разбивочные работы | 0,68 млн. дол. |
| Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для строительства | 1,1 млн. дол. |
| Разрешение на строительство, оплата утверждений, архитектурные и инженерные взносы составляют | 25 млн. дол. |
| Изыскательские работы | 0,52 млн. дол. |
| Освоение территории строительства | 3,42 млн. дол. |
| Затраты, связанные с командированием работников подрядных организаций | 0,54 млн. дол. |
| Проектные работы | 1,2 млн. дол. |
| Стоимость экспертизы проектов | 0,56 млн. дол. |
| Затраты по авторскому надзору | 0,5 млн. дол. |
| Затраты на возведение средств обслуживания составляют | 175 млн. дол. |
| Модернизация аэропорта и основная телекоммуникационная система составляют | 170 млн. дол. |
| Проценты по кредиту | 305,5 млн. дол. |
| Непредвиденные расходы | 25 млн. дол. |
Фаза начальная (концептуальная)
Январь 2010 - апрель 2011. Выплаты составят приблизительно 14% стоимости проекта. Сюда входят затраты на следующее:
1. Подготовительный этап.
предварительный выбор площадок для строительства, сбор и изучение необходимых данных по объектам изысканий из архивов, справочников, отчетов и прочих материалов
разработка Бизнес - плана для определения цели инвестирования, назначения и мощности объекта, номенклатуры продукции и услуг, проведения оценки возможностей достижения технико-экономических показателей
подача в местные исполнительные органы ходатайства (декларации) о намерениях
разработка "Обоснований инвестиции в строительство"
проведение необходимых предварительных согласований с местными, областными и федеральными органами
проведение Государственной экспертизы и утверждение разработанных "Обоснований"
заключение договора, оформление получения инвестиций
разработка задания на проектирование
оформление финансирования строительства
2. Предпроектный этап.
выбор Генерального проектировщика и организация проведения изысканий
с целью уточнения комплекса экономических и инженерных исследований района строительства, обеспечивающих всесторонний анализ условий строительства и эксплуатации будущего объекта, обоснования экономической целесообразности и технической возможности, объема возводимых зданий и сооружений, подготовки исходных данных для разработки технического задания для проектирования:
экономические изыскания
инженерные (технические) изыскания
топографо-геодезические
геологические и гидрогеологические
гидрометеорологические
почвенно-геоботанические
санитарно - гигиенические
решение вопроса о порядке использования местных строительных материалов
утверждение технического задания на проектирование
получение разрешения на строительство
3. Организационно-техническая подготовка строительства
оформление отвода территории для строительства
заключение договора на проектирование
внеплощадочная подготовка
строительство подъездных и временных путей к строительной площадке
строительство линий электропередачи и трансформаторных подстанций,
закладка сооружений и устройств карьеров по добыче песка, гравия, камня, мрамора
внутриплощадочная подготовка
устройство ограждения и организация охраны территории
организация контрольно-пропускного режима
создание геодезической разбивочной основы
расчистка территории строительной площадки
планировка территории
устройство постоянных и временных дорог
строительство жилого поселка для строителей
создание складского хозяйства, системы сигнализации
подготовка бетонно-растворного производства
строительство систем мобильной радиосвязи, станций спутниковой связи
строительство станций теле - и радиовещания
Сентябрь 2010 - октябрь 2013. Выплаты составят приблизительно 30% стоимости проекта
Организационно - технологическое проектирование:
проект организации строительства (ПОС)
календарный план строительства
строительные генеральные планы для подготовительного и основного периодов строительства
организационно-технологические схемы
ведомость объемов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ
ведомости потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании с распределением по календарным периодам строительства
график потребности в основных строительных машинах и транспортных средствах
график потребности в кадрах строителей
пояснительная записка
проект производства работ (ППР)
календарный план производства работ или комплексный сетевой график
строительный генеральный план
технологические карты
решения по производству геодезических работ
решения по технике безопасности
решения по прокладке сетей водо-, тепло- и энергоснабжения и освещения
пояснительная записка
Техническое проектирование:
техно-рабочий проект
общая пояснительная записка
технико-экономическая часть
генеральный план, транспорт и восстановление нарушенных земель
технологию производства, обеспечение энергоресурсами и защиту окружающей среды
организацию труда и системы управления предприятием
строительную часть
