Дипломная работа: Анализ работы акционерного общества
Форма О71ООО1 |
||||
| А К Т И В |
Код строки |
На 31 декабря 1995 г | На 31 декабря 1996 г | На 31 декабря 1997г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
I.ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
||||
|
Нематериальные активы: первоначальная стоимость* (О4) |
О1О | 236 | 236 | 236 |
| износ* (О5) | О11 | 50 | 128 | 206 |
| остаточная стоимость | О12 | 186 | 108 | 30 |
|
Основные средства: первоначальная (восстановительная) стоимость* (О1,О3) |
О2О | 5940 | 5940 | 5940 |
| износ* (О2) | О21 | 188 | 1376 | 2564 |
| остаточная стоимость | О22 | 5752 | 4564 | 3376 |
| Оборудование к установке (О7) | О3О | |||
| Незавершенные капитальные вложения (О8,61) | О4О | 10680 | 5440 | 1720 |
| Долгосрочные финансовые вложения (О6) | О5О | |||
| Расчеты с учредителями (75) | О6О | 10000 | 5000 | 5000 |
| Прочие внеоборотные активы | О7О | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | О8О | 26618 | 15112 | 10126 |
|
II. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ |
||||
| Производственные запасы (1О,15,16) | 1ОО | 43540 | 69780 | 75920 |
| Животные на выращивании и откорме (11) | 11О | |||
|
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы: первоначальная стоимость* (12,16) |
12О | 58000 | 82000 | 18000 |
| износ* (13) | 121 | 29000 | 70000 | 15000 |
| остаточная стоимость | 122 | 29000 | 12000 | 3000 |
| Незавершенное производство (2О,21,23,29,3О,36,44) | 13О | 7135 | 5843 | 3250 |
| Расходы будующих периодов (31) | 140 | 48 | 192 | 264 |
| Готовая продукция (4О) | 15О | |||
| Товары (41) | 162 | 1960 | 3120 | 1400 |
|
Налог на добавленную стоимость и специальный налог по приобретенным ценностям (19) |
175 | 832 | 1465 | 3749 |
| Прочие запасы и затраты | 176 | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | 18О | 82515 | 92400 | 87583 |
|
III. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ АКТИВЫ |
||||
| Товары отгруженные (45) | 199 | 950 | 804 | 3143 |
|
Расчеты с дебиторами: за товары, работы и услуги (62,76) |
2ОО | 47 | 1553 | 2168 |
| по векселям полученным (62) | 21О | |||
| с дочерними предприятиями (78) | 22О | |||
| с бюджетом (68) | 23О | 78 | 96 | 185 |
| с персоналом по прочим операциям | 24О | - | 2100 | 2940 |
| с прочими дебиторами (71) | 25О | 149 | 305 | 80 |
| Авансы, выданные поставщиками и подрядчиками (61) | 26О | 1340 | 3879 | 8915 |
| Краткосрочные финансовые вложения (58) | 27О | - | - | - |
|
Денежные средства: касса (50) |
28О | 46 | 350 | 3295 |
| расчетный счет (51) | 29О | 8945 | 15696 | 20261 |
| валютный счет (52) | 3ОО | |||
| прочие денежные средства (55,56,57) | 31О | |||
| Прочие оборотные активы | 32О | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III | 33О | 11555 | 24783 | 40987 |
|
Убытки: прошлых лет (87) |
34О | |||
| отчетного года | 35О | Х | X | X |
| БАЛАНС (сумма строк О8О, 18О,33О,34О и 35О) | 36О | 120688 | 132295 | 138696 |
|
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят |
| Форма О71ООО1 | ||||
| П А С С И В |
Код строки |
На 31 декабря 1995г. |
На 31 декабря 1996г. |
На 31 декабря 1997г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
I. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ |
||||
| Уставный капитал (85) | 4ОО | 75000 | 75000 | 75000 |
| Добавочный капитал (85) | 4О1 | |||
| Резервный капитал (86) | 402 | |||
| Резервные фонды (86) | 41О | 2500 | 7000 | 11500 |
| Фонды накопления (88) | 42О | 2800 | 5300 | 9000 |
| Целевые финансирование и поступления (96) | 43О | |||
| Арендные обязательства (97) | 44О | |||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (87) | 46О | |||
|
Прибыль: отчетного года* (8О) |
47О | 12783 | 19536 | 24849 |
| использовано* (81) | 471 | 12783 | 19536 | 24849 |
| нераспределенная прибыль отчетного года | 472 | - | - | - |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I | 48О | 80300 | 87300 | 95000 |
|
II. РАСЧЕТЫ И ПРОЧИЕ ПАССИВЫ |
||||
| Долгосрочные кредиты банков (92) | 5ОО | |||
| Долгосрочные займы (95) | 51О | |||
| Краткосрочные кредиты банков (90) | 6ОО | |||
| Кредиты банков для работников (93) | 61О | |||
| Краткосрочные займы (94) | 62О | |||
|
Расчеты с кредиторами: за товары работы и услуги (6О,76) |
63О | 15680 | 35790 | 27940 |
| по векселям выданным (60) | 64О | |||
| по оплате труда (7О) | 65О | 1650 | 2440 | 3965 |
| по социальному страхованию и обеспечению (69) | 66О | 784 | 1159 | 1883 |
| по имущественному и личному страхованию (65) | 67О | |||
| с дочерними предприятиями (78) | 68О | |||
| по внебюджетным платежам (67) | 69О | 164 | 250 | 318 |
| с бюджетом (68) | 7ОО | 4840 | 2356 | 3595 |
| с прочими кредиторами (76-1) | 71О | |||
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (64) | 72О | 15270 | 1495 | |
| Расчеты с учредителями (75) | 725 | |||
| Доходы будующих периодов (83) | 73О | |||
| Фонды потребления (88) | 735 | 2000 | 3000 | 4500 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (89) | 74О | |||
| Резервы по сомнительным долгам (82) | 75О | |||
| Прочие краткосрочные пассивы | 76О | |||
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II | 77О | 40388 | 44995 | 43696 |
| БАЛАНС (сумма строк 48О и 77О) | 78О | 120688 | 132295 | 138696 |
|
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят |
