Дипломная работа: Рационализация затрат на строительно-монтажные работы на примере ООО "Ямалспецавтострой"
Приложение Б
Бухгалтерский баланс ООО «Ямалспецавтострой» за 2008г
| Бухгалтерский баланс | |||||||||
| на 31 декабря 2008 года | |||||||||
| Коды | |||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2009 | 03 | 25 | ||||||
| Организация | ООО «Ямалспецавтострой» По ОКПО | 00148990 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1651000027 | ||||||||
| Вид деятельности | Строительно-монтажные работы | По ОКВЭД | 25.11 | ||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 11 | |||||||
| ООО по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ | 384 | |||||||
| Дата утверждения | |||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Актив | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 314582 | 3143925 | ||||||
| Основные средства | 120 | 25845908 | 27805979 | ||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 402998 | 3151909 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 1006188 | 3256991 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 2934112 | 10773902 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 506223 | 197037 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по разделу I | 190 | 31010011 | 48329743 | ||||||
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 5492187 | 5250308 | ||||||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 795221 | 887406 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 502447 | 648931 | ||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 375102 | 386272 | ||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2775144 | 2874050 | ||||||
| товары отгруженные | 215 | 706285 | 326817 | ||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 337988 | 126832 | ||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 16785208 | 1596677 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 3099998 | 1180985 | ||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 19451 | 10741 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 7635228 | 8817158 | ||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 6028741 | 5696756 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 34306 | 81229 | ||||||
| Денежные средства | 260 | 164287 | 149517 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 32211214 | 17075874 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 63221225 | 65405617 | ||||||
| Пассив | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
| Уставный капитал | 410 | 39287379 | 39287379 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | ||||||
| Добавочный капитал | 420 | 9576230 | 9287562 | ||||||
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | ||||||
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | 0 | 0 | ||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (3628823) | (3014323) | ||||||
| Итого по разделу III | 490 | 45234786 | 45560618 | ||||||
| 4. ДОЛГОСТРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Займы и кредиты | 510 | 6397456 | 6529820 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 0 | 523531 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 57260 | ||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 6397456 | 7110611 | ||||||
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 2778111 | 3989021 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 8688252 | 8648686 | ||||||
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 | 5924558 | 6093419 | ||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 143285 | 128925 | ||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1023674 | 921633 | ||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 85300 | 66435 | ||||||
| прочие кредиторы | 625 | 763210 | 793806 | ||||||
| векселя к уплате | 626 | 105290 | 82679 | ||||||
| авансы полученные | 627 | 642935 | 561789 | ||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | ||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 63275 | 41631 | ||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 58345 | 55050 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по разделу V | 690 | 1588983 | 12734388 | ||||||
| БАЛАНС | 700 | 63221225 | 65405617 | ||||||
Приложение В
Бухгалтерский баланс ООО «Ямалспецавтострой» за 2009г
| Бухгалтерский баланс | |||||||||
| на 31 декабря 2009 года | |||||||||
| Коды | |||||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2010 | 03 | 25 | ||||||
| Организация | ООО «Ямалспецавтострой» По ОКПО | 00148990 | |||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 1651000027 | ||||||||
| Вид деятельности | Строительно-монтажные работы | По ОКВЭД | 25.11 | ||||||
| Организационно-правовая форма/форма собственности | 47 | 11 | |||||||
| ООО по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||
| Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ | 384 | |||||||
| Дата утверждения | |||||||||
| Дата отправки | |||||||||
| Актив | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| 1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Нематериальные активы | 110 | 3143925 | 2826992 | ||||||
| Основные средства | 120 | 27805979 | 24999111 | ||||||
| Незавершенное строительство | 130 | 3151909 | 3936932 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 3256991 | 3958782 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 10773902 | 11899975 | ||||||
| Отложенные налоговые активы | 145 | 197037 | 331968 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по разделу I | 190 | 48329743 | 47953760 | ||||||
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||
| Запасы | 210 | 5250308 | 5120228 | ||||||
|
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности |
211 | 887406 | 1023746 | ||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | 648931 | 1049016 | ||||||
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 386272 | 370177 | ||||||
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 2874050 | 2056831 | ||||||
| товары отгруженные | 215 | 326817 | 447182 | ||||||
| расходы будущих периодов | 216 | 126832 | 173276 | ||||||
| прочие запасы и затраты | 217 | 5250308 | 5120228 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 1596677 | 1503011 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 1180985 | 84255 | ||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | 10741 | 5207 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 8817158 | 12281910 | ||||||
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 5696756 | 9206039 | ||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 81229 | 285045 | ||||||
| Денежные средства | 260 | 149517 | 300205 | ||||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||
| Итого по разделу II | 290 | 17075874 | 19574654 | ||||||
| БАЛАНС | 300 | 65405617 | 67528414 | ||||||
| Пассив | Код | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||||||||
| Уставный капитал | 410 | 39287379 | 39287379 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 | ||||||
| Добавочный капитал | 420 | 9287562 | 8687898 | ||||||
| Резервный капитал | 430 | 0 | 0 | ||||||
|
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством |
431 | 0 | 0 | ||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | (3014323) | (2199212) | ||||||
| Итого по разделу III | 490 | 45560618 | 45776065 | ||||||
| 4. ДОЛГОСТРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Займы и кредиты | 510 | 6529820 | 6192665 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 523531 | 853160 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 57260 | 838222 | ||||||
| Итого по разделу IV | 590 | 7110611 | 7884047 | ||||||
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||
| Займы и кредиты | 610 | 3989021 | 4479381 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 8648686 | 9268334 | ||||||
|
в том числе: поставщики и подрядчики |
621 | 6093419 | 5899245 | ||||||
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 128925 | 137171 | ||||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 921633 | 644729 | ||||||
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 66435 | 45340 | ||||||
| прочие кредиторы | 625 | 793806 | 385228 | ||||||
| векселя к уплате | 626 | 82679 | 76911 | ||||||
| авансы полученные | 627 | 561789 | 2079710 | ||||||
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | 0 | 0 | ||||||
| Доходы будущих периодов | 640 | 41631 | 42482 | ||||||
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 55050 | 78105 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по разделу V | 690 | 12734388 | 13868302 | ||||||
| БАЛАНС | 700 | 65405617 | 67528114 | ||||||
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
