Курсовая работа: Модели и методы анализа эффективных инвестиций в инновационную деятельность

Для организации производства пальца шаровой опоры СП «Аклеон» ООО необходимо приобрести специализированное оборудование общей стоимостью около 5830 тыс. долларов США:

- пресс холодной высадки NH 518 (оборудование новое, пр-во Бельгия) ориентировочной стоимостью 2780 тыс. долларов США;

- станок для обработки сферы «Audremo CNC 90» - 5 шт. (оборудование новое, пр-во Германия) ориентировочной стоимостью 230 тыс. долларов США каждый;

- станок для обработки сферы «Puma - 160» - 2 шт. (оборудование новое, пр-во Корея) ориентировочной стоимостью 75 тыс. долларов США каждый;

- многошпиндельный автомат «AS - 42» - 2 шт. (оборудование бывшее в употреблении, пр-во Италия) ориентировочной стоимостью 50 тыс. долларов США каждый;

- линия термообработки «TG -10» (оборудование новое, пр-во Германия) ориентировочной стоимостью 1500 тыс. долларов США;

- станок резьбонакатной «D-15» - 2 шт. (оборудование новое, пр-во Корея) ориентировочной стоимостью 75 тыс. долларов США каждый.

Для организации сборки и обеспечения выпуска около 7,5 млн. штук в год шаровых опор необходимы 2 сборочные линии, которые предприятие планирует изготовить собственными силами. Инвестиционные затраты на эту цель составят около 640 тыс. долларов США.

Для проверки контроля качества выпускаемых изделий необходимы испытательные стенды:

- стенд для циклической долговечности шаровых опор, ориентировочной стоимостью около 160 тыс. долларов США;

- стенд для циклической долговечности резиновых чехлов, ориентировочной стоимостью около 125 тыс. долларов США;

- стенд для статических и динаметрических нагрузок, ориентировочной стоимостью около 45 тыс. долларов США.

Таким образом, для реализации инвестиционного плана, то есть для организации производства шаровых опор необходимы инвестиции в оборудование в размере около 6800 тыс. долларов США. Кроме того, инвестиции в прирост оборотного капитала составят 3943 тыс. долларов США.

Таким образом, общие инвестиционные затраты на реализацию бизнес проекта «Создание производства шаровых опор для легковых автомобилей» составят - 10743 тыс. долларов США.

Планируемые источники инвестиций:

- кредитные ресурсы банка в размере 4081 тыс. долларов США, что составляет 38% от общей стоимости проекта;

- собственные средства предприятия 6662 тыс. долларов США, что оставляет 62% от общей стоимости проекта, нарабатываемые в процессе деятельности предприятия.

Срок кредита - 4 года. Предполагается мараторий на выплату основного долга - 12 месяцев. Погашение кредита производится равными частями в течение 3-х лет, ежеквартально по 374 тыс. долларов США.

Выплата процентов за кредит начинается с первого месяца его получения. При разработке бизнес-плана, процентная ставка за пользование кредитом принята в размере - 10,65% годовых (2,12%-ЗМ EURIBOR + 8% ставка «RZB» + 0,53%-налог на доход иностранного юридического лица(5% от дохода)).

В настоящее время, предприятие находится на стадии выбора поставщиков оборудования, согласования цен, поэтому при разработке бизнес-плана был составлен предполагаемый график закупки оборудования и использования кредитных ресурсов банка на оплату оборудования. Финансирование оборотных средств будет осуществляться за счет собственных источников. Сборочные линии и испытательные стенды СП «Аклеон» ООО будет приобретать за счет собственных средств.

Поступление оборудования - январь - февраль 2010 года.

Ввод в эксплуатацию оборудования - март 2010 года.

Таблица 3. Предполагаемый график закупки оборудования и использования кредитных ресурсов банка

№п/п	Наименование оборудования		кол-во, шт		Общая сумма, тыс. USD	Оплата за счет собственных средств, тыс. USD				Оплата за счет кредитных средств, тыс. USD
						07 2010	10 2010	12 2010	01 2011	07 2010		10 2010	12 2010	01 2011
1.	Пресс холодной высадки NH 518		1		2780	445		389					1946
2.	Станок для обработки сферы «Audremo CNC»	5		1150			172		172			403		403
3.	Станок для обработки сферы «Puma-160»	2		150			22		23			53		52
4.	Многошпиндельный автомат «AS-42»	2		100			15		15			3		35
5.	Линия термообработки «TG-10»	1		1500			225		225			525		525
6.	Cтанок резьбонакатной «D-15»	2		150			23		23			52		52
	Итого	13		5830		445	457	389	458			1068	1946	1067

Выпуск шаровых опор предприятие планирует начать с апреля 2010 года.

Производственная программа на 2010-2015 гг. (таблица 4) разработана с учетом производственного потенциала предприятия и на основе анализа рынков сбыта.

Таблица 4. Программа производства на 2010-2015 гг., тыс. штук

Наименование продукции	Годы выпуска
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ»	1000	3000	5500	5500	5500	5500
Шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич»	-	500	2000	2000	2000	2000
ИТОГО:	1000	3500	7500	7500	7500	7500

Производственный процесс изготовления шаровых опор строится по следующему принципу:

- получение комплектующих от поставщиков и их входной контроль;

- производство пальца шаровой опоры;

- сборка шаровых опор и упаковка;

- контроль качества выпускаемых изделий.

Получение комплектующих изделий от поставщиков:

Предполагаемые поставщики:

- корпус - фирма «Changhal Jiaoda Chukyo» (Китай), ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж);

- защитный чехол (пыльник) - фирма «Ningbo Pelyuan Automobile Parts Co.» (Китай), ОАО «Вымпел» (Россия);

- вкладыш антифрикционный - ООО «Автон» (Россия, г. Воронеж).

При организации производства вкладыша антифрикционного будет использоваться полиамит с добавкой углепластика. Предполагаемый поставщик - «Пластмассовый завод», г. Светлогорск.

Материалы будут поставляться на СП «Аклеон» ООО автомобильным транспортом.

Производство пальца шаровой опоры.

Используемый материал - пруток 41CrS4. Предполагаемые поставщики: «Trefileurope» (Франция), «Saarstahl Groupe» (Германия), «Carrington Wire Ltd» (Великобритания).

Технологический процесс изготовления пальца шаровой опоры строится по следующему принципу:

- входной контроль;

- высадка заготовки пальца в автоматическом режиме на пресс-автомате для холодной высадки NH 518 (производительность станка около 3600 шт/час);

- термообработка на автоматической линии TG-10 (мойка, закалка, отпуск, производительность линии около 3600 шт/час);

- обработка сферы в окончательный размер на автомате модели «Audremo CNC 90» (производительность станка около 240 шт/час);

- подрезка и обработка шейки сферы на автомате «AS-42» (производительность станка около 605 шт/час);

- накатка резьбы на автомате «D-15» (производительность станка около 1300 шт/час);

- контроль готового изделия.

Характерной особенностью каждого технологического цикла является высокая степень автоматизации, включая как загрузку- выгрузку изделия, так и оперативный контроль параметров.

Сборка шаровых опор.

Сборка шаровых опор будет осуществляться на специальных сборочных линиях (2 штуки).

Такт выпуска шаровой опоры на линии - 5 секунд.

Контроль качества выпускаемых изделий.

Собранная продукция будет проходить испытания на специальных испытательных стендах.

Производство шаровых опор будет размещено на производственных площадях СП «Аклеон» ООО, пр-т Партизанский 174.

Предполагается задействовать около 3800 кв. метров.

Для обеспечения запланированного объема производства шаровых опор - 7,5 млн. штук в год, необходима численность основных рабочих - 48 человек

(с учетом 3-х сменной работы).

В таблице 5 отражены объемы продаж на весь срок реализации инвестиционного плана в разрезе по годам с учетом необходимого накопления готовой продукции на складе (2-х месячный запас, необходимый для обеспечения нормальной, бесперебойной работы предприятия).

Таблица 5. Объем продаж на 2010-2015 гг.

Показатель	Года
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Объем продаж (тыс. шт.) в том числе:	800	3120	6850	7500	7500	7500
- шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ»	800	2700	5100	5500	5500	5500
- шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич»	-	420	1750	2000	2000	2000
Цена (в долларах США):
- шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ»	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
- шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич»	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Продажная стоимость (тыс. долларов США):	1600	6660	15450	17000	17000	17000
- шаровые опоры к автомобилям «ВАЗ»	1600	5400	10200	11000	11000	11000
- шаровые опоры к автомобилям «ГАЗ», «Москвич»	-	1260	5250	6000	6000	6000

3. ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ
ООО СП «АКЛЕОН» И РАЗРАБОТКА ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5