Быстрый поиск

Доклад: Проект деятельности ООО "Агрокомплект" и этапы его реализации

1. Резюме проекта

1.1 Наименование услуг:

Закупка, транспортная перевозка и переработка семян подсолнечника и реализация подсолнечного масла и жмыха.

1.2 Инициатор проекта и его краткая характеристика:

ООО "Агрокомплект" Кавказского района является обществом с ограниченной ответственностью. Зарегистрирован "01" февраля 2007 года в межрайонной ИФНС России № 5 по Краснодарскому краю Территориальный участок 2332 по Кавказскому району.

Регистрационное свидетельство: серия 23 № 006574845 от 01.02.2007

ОГРН 1072332000025.

Юридический адрес: 352140, Краснодарский край, Кавказский район, ст. Кавказская, ул. Ленина 199/9.

На 15 марта 2009г. размер паевого фонда составляет 143000= (сто сорок три тысячи рублей), резервного - 10900 (десять тысяч девятьсот) рублей

Управленческий аппарат общества

Директор Ярыш Роман Александрович

Заместитель директора Елена Николаевна Суслова

Заместитель директора по финансам Олег Васильевич Крохин

1.3 Состав основных членов общества с ограниченной ответственностью:

В ООО "Агрокомплект" на 15 марта 2009 г. входят 10 членов (3-х юридических, 4-х КФХ, 3-х - ЛПХ):

1. ООО " Восход" - производственный комплекс (завод) по переработки семечки подсолнечника в прессовое подсолнечное масло. Доля в уставном капитале 55 000 рублей

2. ССПК "Альтана" -сельскохозяйственный садоводческий производственный кооператив. Занимается выращиванием и продажей яблок, картофеля, овощей. Доля в паевом фонде 27 500рублей.

3. ИП Глава КФХ Суслова Елена Николаевна - крестьянское (фермерское) хозяйство, занимается выращиванием овощных культур. Продажа семян зерновых культур и подсолнечника Доля в паевом фонде составляет - 2200рублей.

4. КФХ "Бурко" - занимается выращиванием овощей, картофелем, производство семян зерновых культур и подсолнечника. Доля в паевом фонде составляет - 2560рублей.

5. КФК "Елкин" - крестьянское (фермерское) хозяйство, занимается выращиванием картофеля, семян зерновых культур и подсолнечника. Доля в паевом фонде составляет - 11 000рублей.

6. ЛПХ "Гречихина" - личное подсобное хозяйство, занимается выращиванием ранней овощной продукции. Доля в паевом фонде составляет - 2 200рублей.

7. ЛПХ "Калмыков" - личное подсобное хозяйство, занимается выращиванием картофеля. Выращивание ранней овощной продукции. Доля в паевом фонде составляет - 2 200 рублей.

8. СПК "Переработчик" - Сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив продажа сельскохозяйственной продукцией. Доля в паевом фонде составляет - 2 7500 рублей.

9. ЛПХ "Чепкасов" - личное подсобное хозяйство, занимается выращиванием ранней овощной продукции. Доля в паевом фонде составляет - 2 200 рублей.

10. ЛПХ "Чирикино" - личное подсобное хозяйство, занимается выращиванием ранней овощной продукции. Доля в паевом фонде составляет - 11000 рублей.

Техническое оснащение (автоматизированная система учета) позволяет заниматься финансовой деятельностью на постоянной основе.

Рабочий день сотрудников ООО "Агрокомплект" с 8.00 до 17.00 и составляет 8 часов.

Выходной - суббота, воскресенье.

1.4 Факторы наращивания потенциала и эффективности деятельности

Для успешной работы ООО "Агрокомплект" необходимо наличие следующих факторов:

закупка, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции;

услуги автотранспорта;

продажа сельскохозяйственной и иной продукции;

осуществление иной не противоречащей действующему законодательству деятельности, если это направлено в конечном итоге на развитие основных видов деятельности и достижение цели, ради которой создан Кооператив.

ООО "Агрокомплект" занимается предпринимательством, связанным с сельскохозяйственным производством. Но при этом он существенно отличается от производственных кооперативов, прежде всего тем, что хозяйственная деятельность потребительских кооперативов имеет первоочередную цель не извлечение прибыли, а удовлетворение матери ее 50% объема выполняемых обществом работ осуществляется для членов общества. ООО "Агрокомплект" создано предпринимателями-фермерами, личными подсобными хозяйствами, юридическими лицами, соответственно основным требованием членства является не трудовое участие, а участие в хозяйственной деятельности и потребление услуг данного общества. Размер паевых взносов в ООО "Агрокомплект" пропорционален объему услуг.

Созданием ООО "Агрокомплект" сельхозпроизводители Кавказского района хотят решить задачи по улучшению экономического и социального благосостояния своих хозяйств и их развития.

ООО "Агрокомплект" отличается от прочих коммерческих организаций, поскольку их владельцами, контролирующими деятельность на демократической основе, являются сами члены общества. Таким образом, члены общества могут выбирать наиболее подходящие способы управления ООО "Агрокомплект" с целью повышения своего уровня жизни.

1.5 Местонахождение проекта:

Юридический адрес местонахождения хозяйства: 352140, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, у. Ленина 119/9.

1.6 Суть проекта:

Целью данного проекта является разработка схемы от закупки и переработки семян подсолнечника и рапса на давальческих условиях и реализация продукции.

Способ достижения цели: Кредитные средства будут использованы на закупку семечки подсолнечника и семян рапса и е переработки в подсолнечное масло, рапсовое масло, жмых и реализации готовой продукции.

1.7 Сроки и этапы реализации проекта:

Сроки реализации проекта 1,5 года (2009 - 2010 гг.)

Этап 1. Осуществлена финансовая оценка проекта. Выбран поставщик сельскохозяйственной техники. Подготовлен бизнес-план в соответствии с методическими рекомендациями по разработке бизнес-плана СПоК (Приложение №4 к Временному положению о кредитовании сельскохозяйственных потребительских кооперативов (перерабатывающих, снабженческих, сбытовых, обслуживающих) №130-П, утвержденному решением Правления ОАО "Россельхозбанк" (протокол №80 от 14.12.2008 г).

Этап 2. Приобретение и переработка семян подсолнечника и семян рапса в 2009 - 2010 году за счет банковского инвестиционного субсидированного кредита.

Этап 3. Реализация готовой продукции (подсолнечного масла и жмыха).

1.8 Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта:

Общая стоимость краткосрочного кредита 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей

Итого: Четыре миллиона двести тысяч рублей.

1.9 Схема финансирования:

Схема финансирования представляет собой краткосрочное кредитование общества в ОАО "Россельхозбанк" с последующим возвратом кредита.

Источником финансирования проекта служит банковский кредит в размере стоимости рассматриваемого проекта и средства хозяйства на пополнение оборотных средств.

Сумма краткосрочного банковского кредита составляет 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей.

Процентная ставка кредитования 17% (семнадцать) процентов годовых.

Кредит предоставляется единой суммой в размере 4 200 000 (четыре миллиона двести тысяч) рублей.

Срок кредита 1,5 года.

Обеспечение кредита: залог автотранспорт и готовая продукция всего - 8648741рублей, в том числе:

залог автотранспорта - 2 129 100 ( Два миллиона сто двадцать девять тысяч сто рублей).

залог готовой продукции (подсолнечное масло - 5 350 057 рублей, жмых - 1 169 584 рублей) на сумму 6 519 641 рублей.

Возврат кредита осуществляется по графику (уплата процентов ежемесячно, сумма основного долга-1/2 часть в конце финансового года, 1/2 часть - в конце срока).

1.10 Оценка рисков проекта

Риск возникновения неблагоприятных погодных условий, большая часть которого компенсируется страхование посевов в страховой компании.

1.11 Обеспечение проекта:

В обеспечение инвестиционного проекта предоставляется автотранспорт на общую сумму 2 129 100 (два миллиона сто двадцать девять тысяч) рублей, согласно, рыночной оценки имущества. Акт оценки прилагается. (См. Таблица 1).

Таблица 1. Список техники представляемой в залог

№ п/п	Наименование	Количество (шт)	Сумма (руб)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Автомобиль ВАЗ - 21060	1	70700
2	Автобус КАВЗ - 685	1	133800
3	Автомобиль ГАЗ - 3307	1	160100
4	Автомобиль КамАЗ - 5320	1	402700
5	Автомобиль КамАЗ - 53212	1	415100
6	Автомобиль КамАЗ - 5410	1	383400
7	Прицеп СЗАП - 8357.10	1	150400
8	Прицеп СЗАП - 8551	1	150500
9.	Прицеп СЗАП - 9328	1	133700
10.	Полуприцеп ОДАЗ - 9370	1	128700
ИТОГО:		10	2129100

Таблица 2. Список готовой продукции представляемый в залог

№ п/п	Наименование готовой продукции	Количество (тон)	Сумма (руб)
1.	Масло подсолнечное	367,072	5350057
2.	Жмых	393,291	1169584
	ИТОГО		6519641

Выше указанная готовая продукция находится на складе ООО "Восход" на основании договора переработки 10 от 2008г. Справка о хранении готовой продукции в ООО "Восход" имеется.

1.12 Основные препятствия, способные помешать реализации проекта:

Препятствий, способных привести к полной несостоятельности проекта, на мой взгляд, не существует, однако возможны ситуации, при которых существует вероятность снижения показателей экономической эффективности проекта.

2. Виды и объемы деятельности

2.1 Планируемые виды и объемы деятельности по покупке, переработке сырья и реализации готовой продукции (масло, жмых)

Кредитные средства в полном объеме будут направлены на приобретение семечки подсолнечника урожая за 1,5 года (2009г. - 2010г).

4 200 000: 7826 (стоимость семечки за 1 тонну) = 536,67тонн

Расчёт реализации готовой продукции

При выходе готовой продукции из семян подсолнечника (536,67тонн):

масла из сырья - 42%;

жмых из сырья - 45%

Таблица 3

№ п/п	Наименование продукции	Ед. измерения	Количество	Цена (руб)	Выручка за 1месяц (руб) (без НДС)	Выручка за 18 месяцев (руб) (без НДС)	Выручка за 18 месяцев (руб) (с НДС)
1.	Масло подсолнечное	тн.	225,4	20500	4620700	83172600	91489860
2.	Жмых	тн.	241,5	5090	1229235	22126230	24338853
	ИТОГО				5849935	105298830	115828713

Расчёт затрат по покупке семян подсолнечника и переработки семечки в качестве давальческой в ООО "Восход"

Таблица 4

№ п/п	Наименование затрат	Затраты за месяц (руб)	Затраты за 18 месяцев	Затраты за 18 месяцев с НДС
1.	Расходы на закупку семечки (536,67тонн)	4200000	75600000	83160000
2.	Расходы по доставке семечки (536,67тонн)	30639	551502	650772
3.	Расходы по переработке семечки (536,67тонн)	510040	9180720	10833249
4.	Прочие затраты	241500	4347000	4347000
	ИТОГО	4982179	89679222	98991021