Доклад: Бизнес-план ДП ГАК "Титан"
Таблица 14
Потребность в оборотном капитале, тыс. грн.
|
Элементы оборотного капитала |
Годы |
|||
|
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
Текущие активы- всего, в т.ч. |
199,8611 | 433,3056 | 778,0833 | 1207,694 |
| Сырье и материалы | 8,805556 | 34,83333 | 62,83333 | 100,4722 |
| Готовая продукция | 11,08333 | 43 | 76,44444 | 117,3333 |
| Дебиторская задолженность | 132,9444 | 258,0278 | 458,7778 | 704,1111 |
| Денежные средства | 40,13889 | 71,66667 | 134,1667 | 215,3611 |
| Незавершенное производство | 6,888889 | 25,77778 | 45,86111 | 70,41667 |
|
Текущие пассивы- всего, в т.ч. |
52,91667 | 150,1111 | 328,2222 | 632,8333 |
| Кредиторская задолженность | 52,91667 | 150,1111 | 328,2222 | 632,8333 |
|
Оборотный капитал- всего |
146,9444 | 283,1944 | 449,8611 | 574,8611 |
| Изменение оборотного капитала | 146,9444 | 136,25 | 166,6667 | 125 |
| Коэффициент оборачиваемости | 2,26 | 4,56 | 5,1 | 6,12 |
Таблица 15
Отчет по прибыли, тыс. грн.
|
Наименование показателя |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
| Валовая прибыль | 66,5 | 258,0556 | 458,8056 | 704,0833 |
| Налоги из прибыли | 10,25 | 34 | 54,66667 | 78,91667 |
| Чистая прибыль | 56,25 | 224,0556 | 404,1389 | 625,1667 |
| Возврат кредита и проценты | 16,66667 | 107,3889 | 1460,139 | 0 |
| Прибыль, направленная на развитие производства | 33,43889 | 110,0278 | 149,1667 | 107,5 |
| Распределяемая прибыль | 6,144444 | 6,638889 | 108,7222 | 517,6667 |
| То же, нарастающим итогом | 0 | 6,638889 | 115,3611 | 633,0278 |
|
Дивиденды - всего |
0 | 6,638889 | 86,11111 | 228,6944 |
| То же, нарастающим итогом | 0 | 6,638889 | 106,6389 | 321,4444 |
| В том числе:Дивиденты инвестору (гарантированные) | 0 | 6,638889 | 25,83333 | 68,61111 |
| То же, нарастающим итогом | 0 | 6,638889 | 32,47222 | 101,0833 |
| Остаток прибыли | 6,144444 | 0 | 22,61111 | 288,9722 |
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
